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优机股份

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优机股份(833943) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,632.18
收到的税费返还4,639.04
收到的其他与经营活动有关的现金343.73
经营活动现金流入小计50,614.96
购买商品、接受劳务支付的现金37,119.21
支付给职工以及为职工支付的现金3,778.84
支付的各项税费1,646.46
支付的其他与经营活动有关的现金4,134.38
经营活动现金流出小计46,678.88
经营活动产生的现金流量净额3,936.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金129.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金230.00
投资活动现金流入小计367.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,602.74
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-550.98
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,051.76
投资活动产生的现金流量净额-1,683.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金4,304.92
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计4,304.92
偿还债务支付的现金5,487.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,378.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润595.30
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计6,865.68
筹资活动产生的现金流量净额-2,560.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26.02
五、现金及现金等价物净增加额-282.65
加:期初现金及现金等价物余额4,977.44
六、期末现金及现金等价物余额4,694.78
附注
净利润912.66
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备105.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧882.08
无形资产摊销109.60
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.35
固定资产报废损失--
公允价值变动损失108.08
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用468.53
投资损失260.97
递延所得税资产减少-38.70
递延所得税负债增加-4.74
存货的减少-489.70
经营性应收项目的减少3,206.06
经营性应付项目的增加-1,195.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-388.03
经营活动产生现金流量净额3,936.07
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,694.78
现金的期初余额4,977.44
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-282.65
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