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优机股份

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优机股份(833943) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,859.3819,696.99
收到的税费返还5,349.993,452.37
收到的其他与经营活动有关的现金406.82267.24
经营活动现金流入小计51,616.1923,416.59
购买商品、接受劳务支付的现金36,261.5916,004.87
支付给职工以及为职工支付的现金4,039.231,804.10
支付的各项税费857.231,055.63
支付的其他与经营活动有关的现金4,522.971,976.34
经营活动现金流出小计45,681.0220,840.95
经营活动产生的现金流量净额5,935.162,575.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金2.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.42--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5.64--
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计15.28--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,119.97437.18
投资所支付的现金201.12201.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,321.09638.29
投资活动产生的现金流量净额-1,305.81-638.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金5,579.52--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计5,579.52--
偿还债务支付的现金9,591.071,360.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,006.10880.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润89.38--
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计10,597.172,241.42
筹资活动产生的现金流量净额-5,017.65-2,241.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27.4259.63
五、现金及现金等价物净增加额-360.87-244.43
加:期初现金及现金等价物余额4,414.714,414.71
六、期末现金及现金等价物余额4,053.834,170.27
附注
净利润2,933.941,206.21
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-73.51-6.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,071.68476.01
无形资产摊销101.7551.52
长期待摊费用摊销92.197.02
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.492.35
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用287.46164.33
投资损失214.82161.39
递延所得税资产减少40.0715.03
递延所得税负债增加-4.69-2.35
存货的减少-285.91-75.95
经营性应收项目的减少951.431,453.28
经营性应付项目的增加605.45-877.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额5,935.162,575.65
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,053.834,170.27
现金的期初余额4,414.714,414.71
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-360.87-244.43
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