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| 优机股份(833943) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,543.90 | 13,419.92 | 16,572.82 | ||
| 交易性金融资产 | 53.11 | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 28,470.83 | 26,183.36 | 26,999.31 | ||
| 应收票据 | 2,219.82 | 380.71 | 957.82 | ||
| 应收账款 | 26,251.01 | 25,802.65 | 26,041.49 | ||
| 应收款项融资 | 345.83 | 452.43 | 558.57 | ||
| 预付款项 | 2,927.08 | 3,558.69 | 3,411.62 | ||
| 其他应收款(合计) | 1,203.57 | 1,093.47 | 548.13 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 1,203.57 | -- | 548.13 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 13,229.09 | 12,910.12 | 9,828.81 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 236.79 | 193.07 | 241.71 | ||
| 流动资产合计 | 62,010.21 | 57,811.06 | 58,160.98 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | 4,839.15 | 4,898.57 | 4,957.98 | ||
| 在建工程(合计) | 2,028.56 | 5,342.40 | 4,273.58 | ||
| 在建工程 | 2,028.56 | -- | 4,273.58 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 14,535.03 | 9,024.72 | 9,189.81 | ||
| 固定资产净额 | 14,535.03 | -- | 9,189.81 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | 436.02 | 278.13 | 216.12 | ||
| 无形资产 | 1,798.68 | 1,808.92 | 1,816.41 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 1,214.03 | 1,214.03 | 1,214.03 | ||
| 长期待摊费用 | 323.76 | 319.85 | 356.78 | ||
| 递延所得税资产 | 739.62 | 723.90 | 598.87 | ||
| 其他非流动资产 | 1,582.62 | 2,062.27 | 760.94 | ||
| 非流动资产合计 | 27,546.89 | 25,722.21 | 23,433.94 | ||
| 资产总计 | 89,557.10 | 83,533.27 | 81,594.92 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,741.09 | 9,040.38 | 7,205.08 | ||
| 交易性金融负债 | -- | 47.78 | 19.38 | ||
| 应付票据及应付账款 | 17,700.12 | 13,285.01 | 14,456.73 | ||
| 应付票据 | 2,923.20 | 2,905.48 | 1,427.57 | ||
| 应付账款 | 14,776.93 | 10,379.53 | 13,029.16 | ||
| 预收款项 | -- | -- | -- | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 2,082.77 | 1,251.10 | 1,093.63 | ||
| 应交税费 | 804.27 | 910.74 | 911.00 | ||
| 其他应付款(合计) | 1,810.69 | 1,694.45 | 2,567.25 | ||
| 应付利息 | 18.90 | 12.48 | 11.39 | ||
| 应付股利 | 280.87 | 280.87 | 200.67 | ||
| 其他应付款 | 1,510.92 | -- | 2,355.20 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 615.97 | 683.41 | 566.90 | ||
| 其他流动负债 | 57.04 | 68.59 | 140.10 | ||
| 流动负债合计 | 33,990.49 | 29,293.46 | 29,767.06 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | 432.75 | 285.28 | 244.06 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 38.76 | 37.58 | 34.83 | ||
| 长期应付款(合计) | 366.38 | 434.04 | 694.34 | ||
| 长期应付款 | 366.38 | -- | 694.34 | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 187.73 | 57.15 | 57.87 | ||
| 长期递延收益 | 322.11 | 534.18 | 526.58 | ||
| 其他非流动负债 | 0.35 | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 1,348.08 | 1,348.23 | 1,557.69 | ||
| 负债合计 | 35,338.57 | 30,641.68 | 31,324.75 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,809.34 | 7,809.34 | 7,664.00 | ||
| 资本公积 | 9,872.88 | 9,869.90 | 9,097.21 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -318.57 | -370.56 | -404.59 | ||
| 专项储备 | 252.78 | 236.78 | 222.79 | ||
| 盈余公积 | 3,794.56 | 3,282.75 | 3,282.75 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 28,975.16 | 28,485.74 | 26,850.10 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 50,386.14 | 49,313.96 | 46,712.27 | ||
| 少数股东权益 | 3,832.39 | 3,577.63 | 3,557.90 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 54,218.53 | 52,891.59 | 50,270.17 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 89,557.10 | 83,533.27 | 81,594.92 | ||
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