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| 优机股份(833943) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,679.83 | 6,838.72 | 7,684.35 | 11,016.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,806.90 | 23,353.71 | 18,241.78 | 15,642.29 | |
| 应收票据 | 1,405.15 | 1,118.36 | 1,119.96 | 870.59 | |
| 应收账款 | 26,401.74 | 22,235.35 | 17,121.83 | 14,771.69 | |
| 应收款项融资 | 312.57 | 65.00 | 145.00 | 333.80 | |
| 预付款项 | 2,066.67 | 2,741.46 | 3,549.54 | 3,248.99 | |
| 其他应收款(合计) | 649.46 | 1,188.32 | 1,204.69 | 871.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 153.13 | -- | |
| 其他应收款 | 649.46 | -- | 1,051.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,537.91 | 9,164.57 | 8,939.21 | 7,962.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 584.18 | 1,046.58 | 901.28 | 942.19 | |
| 流动资产合计 | 50,637.52 | 44,398.36 | 40,665.86 | 40,017.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 408.60 | 436.78 | 469.33 | |
| 投资性房地产 | 5,076.82 | 4,990.07 | 5,047.57 | 5,334.51 | |
| 在建工程(合计) | 2,902.83 | 2,091.67 | 1,483.34 | 754.06 | |
| 在建工程 | 2,902.83 | -- | 1,483.34 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,077.96 | 9,092.93 | 9,173.95 | 8,847.94 | |
| 固定资产净额 | 9,077.96 | -- | 9,173.95 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 267.51 | 274.80 | 336.91 | 372.69 | |
| 无形资产 | 1,834.44 | 1,874.75 | 1,851.70 | 1,721.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,214.03 | 1,146.66 | 1,370.70 | 1,214.03 | |
| 长期待摊费用 | 376.27 | 414.07 | 339.90 | 357.46 | |
| 递延所得税资产 | 681.95 | 757.32 | 612.36 | 725.65 | |
| 其他非流动资产 | 465.76 | 1,018.16 | 910.50 | 1,314.37 | |
| 非流动资产合计 | 21,947.00 | 22,118.44 | 21,611.23 | 21,158.88 | |
| 资产总计 | 72,584.52 | 66,516.80 | 62,277.09 | 61,176.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,580.98 | 6,841.46 | 6,203.76 | 6,646.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,533.98 | 10,408.32 | 9,442.73 | 7,666.99 | |
| 应付票据 | 567.71 | 1,105.42 | 1,390.37 | 1,166.33 | |
| 应付账款 | 12,966.26 | 9,302.90 | 8,052.36 | 6,500.67 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,418.25 | 1,068.52 | 1,039.55 | 884.86 | |
| 应交税费 | 3,775.66 | 2,078.34 | 838.12 | 2,050.83 | |
| 其他应付款(合计) | 2,351.45 | 1,590.32 | 2,128.95 | 2,484.64 | |
| 应付利息 | 9.98 | 10.03 | 8.31 | 11.38 | |
| 应付股利 | 203.28 | 203.28 | 120.30 | 120.30 | |
| 其他应付款 | 2,138.19 | -- | 2,000.34 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 559.93 | 90.06 | 104.23 | 106.58 | |
| 其他流动负债 | 35.58 | 89.72 | 125.13 | 66.78 | |
| 流动负债合计 | 29,154.11 | 24,100.77 | 21,298.34 | 21,083.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 281.44 | 304.35 | 337.84 | 369.68 | |
| 长期应付职工薪酬 | 34.97 | 36.35 | 33.16 | 32.25 | |
| 长期应付款(合计) | 943.89 | 1,523.13 | 137.53 | 138.54 | |
| 长期应付款 | 943.89 | -- | 137.53 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 59.07 | 80.07 | 52.53 | 81.15 | |
| 长期递延收益 | 681.11 | 698.38 | 695.64 | 720.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,000.47 | 2,642.27 | 1,256.70 | 1,342.60 | |
| 负债合计 | 31,154.59 | 26,743.04 | 22,555.04 | 22,426.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,514.00 | 6,514.00 | 6,514.00 | 6,514.00 | |
| 资本公积 | 3,687.41 | 3,400.26 | 3,396.17 | 3,461.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -378.05 | -279.64 | -155.38 | -151.26 | |
| 专项储备 | 189.61 | 188.49 | 173.50 | 158.86 | |
| 盈余公积 | 3,282.75 | 3,078.92 | 3,130.86 | 3,078.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,707.88 | 23,475.19 | 23,334.88 | 22,476.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 38,003.60 | 36,377.23 | 36,394.02 | 35,538.15 | |
| 少数股东权益 | 3,426.33 | 3,396.53 | 3,328.02 | 3,212.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 41,429.93 | 39,773.76 | 39,722.05 | 38,750.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 72,584.52 | 66,516.80 | 62,277.09 | 61,176.64 | |
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