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| 华谊B股(900909) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 148,343.68 | 121,643.40 | 130,319.24 | 201,642.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 127,950.62 | 128,665.16 | 138,593.51 | 139,843.12 | |
| 应收账款 | 143,783.25 | 161,139.11 | 165,360.85 | 136,668.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,538.41 | 30,062.48 | 24,592.95 | 27,400.59 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 137.50 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 36,670.99 | 18,578.68 | 9,824.78 | 14,290.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 227,589.56 | 209,321.70 | 198,051.05 | 211,575.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,220.07 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 725,234.08 | 669,410.52 | 666,742.38 | 731,421.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 40,383.31 | 28,287.75 | 14,921.83 | 13,293.21 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,728.98 | 1,538.51 | 11,216.82 | 11,114.17 | |
| 投资性房地产 | 14,980.55 | 15,169.86 | 15,356.06 | 15,422.21 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 51,819.07 | 65,158.21 | 62,529.02 | 61,651.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 545,596.26 | 540,198.30 | 544,137.10 | 552,080.84 | |
| 固定资产清理 | -- | 48.11 | 184.88 | -60.27 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 48,485.46 | 51,883.74 | 52,355.38 | 52,442.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 12,806.56 | 7,060.53 | 7,060.53 | 6,851.01 | |
| 长期待摊费用 | 554.20 | 485.08 | 442.71 | 1,068.02 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 716,354.40 | 709,830.08 | 708,204.33 | 713,863.35 | |
| 资产总计 | 1,441,588.48 | 1,379,240.60 | 1,374,946.71 | 1,445,284.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 296,510.64 | 286,162.90 | 301,875.74 | 333,084.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 9,085.79 | 13,025.52 | 8,938.76 | 7,490.81 | |
| 应付账款 | 165,103.43 | 176,320.92 | 159,062.10 | 161,774.83 | |
| 预收款项 | 17,484.56 | 16,805.53 | 18,368.46 | 23,624.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,695.27 | 5,345.63 | 6,266.15 | 6,218.92 | |
| 应交税费 | 12,958.68 | -14,650.74 | -14,209.80 | -13,549.08 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,269.80 | 1,679.89 | 2,307.83 | 1,747.53 | |
| 应付股利 | 50.04 | 50.04 | 163.38 | 50.04 | |
| 其他应付款 | 158,517.56 | 164,925.52 | 166,735.45 | 187,207.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 105,612.88 | 65,256.95 | 67,284.53 | 38,284.51 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 772,288.66 | 714,922.16 | 716,792.59 | 745,933.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 116,599.87 | 157,285.49 | 156,617.35 | 191,644.76 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 10,600.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,026.65 | 1,379.39 | 1,379.39 | 1,379.39 | |
| 专项应付款 | -- | 561.87 | 561.87 | 561.87 | |
| 预计非流动负债 | 1,223.80 | -- | -- | 6,482.75 | |
| 递延所得税负债 | 8,184.75 | 4,346.61 | 3,411.90 | 3,004.75 | |
| 长期递延收益 | 34,956.43 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 29,225.55 | 29,435.97 | 29,778.76 | |
| 非流动负债合计 | 172,591.49 | 192,798.90 | 191,406.48 | 232,852.29 | |
| 负债合计 | 944,880.15 | 907,721.06 | 908,199.07 | 978,785.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,946.77 | 88,946.77 | 88,946.77 | 88,946.77 | |
| 资本公积 | 60,698.99 | 73,518.46 | 70,714.35 | 69,492.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 19,746.51 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,069.10 | 21,441.81 | 21,441.81 | 21,441.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 110,808.56 | 103,955.68 | 98,677.58 | 99,121.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 302,269.93 | 287,781.29 | 279,752.93 | 278,983.30 | |
| 少数股东权益 | 194,438.40 | 183,738.25 | 186,994.70 | 187,515.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 496,708.33 | 471,519.54 | 466,747.64 | 466,498.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,441,588.48 | 1,379,240.60 | 1,374,946.71 | 1,445,284.47 | |
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