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| 华谊B股(900909) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,223,552.65 | 952,794.73 | 1,117,673.52 | 1,171,726.25 | |
| 交易性金融资产 | 169,596.95 | 170,043.95 | 163,782.50 | 164,270.89 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 195,062.22 | 465,266.44 | 500,216.21 | 476,404.20 | |
| 应收票据 | 1,086.68 | 194,486.09 | 229,434.84 | 219,692.73 | |
| 应收账款 | 193,975.53 | 270,780.35 | 270,781.37 | 256,711.48 | |
| 应收款项融资 | 223,038.57 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 77,685.44 | 114,580.51 | 103,105.45 | 93,045.26 | |
| 其他应收款(合计) | 12,826.38 | 20,542.02 | 24,888.70 | 24,885.36 | |
| 应收利息 | -- | 2,317.42 | 3,881.39 | 2,989.80 | |
| 应收股利 | 2,433.60 | 12.08 | -- | 190.00 | |
| 其他应收款 | 10,392.78 | -- | 21,007.31 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 431,968.58 | 409,576.03 | 413,432.13 | 384,164.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 53,317.56 | 37,988.47 | 37,030.94 | 39,399.84 | |
| 流动资产合计 | 2,387,048.34 | 2,170,792.15 | 2,360,129.45 | 2,353,896.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 405,465.47 | 347,363.31 | 202,811.39 | 203,669.74 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 334,509.29 | 323,922.55 | 315,346.73 | 311,142.88 | |
| 投资性房地产 | 10,068.66 | 9,809.15 | 9,950.90 | 10,092.65 | |
| 在建工程(合计) | 88,730.44 | 137,239.19 | 120,654.13 | 100,871.87 | |
| 在建工程 | 87,951.39 | -- | 120,345.06 | -- | |
| 工程物资 | 779.04 | -- | 309.06 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,307,007.50 | 1,201,618.37 | 1,231,593.33 | 1,246,498.78 | |
| 固定资产净额 | 1,307,007.50 | -- | 1,231,593.33 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 183,099.43 | 182,681.30 | 172,072.90 | 176,839.08 | |
| 开发支出 | -- | 10.67 | -- | -- | |
| 商誉 | 12,806.56 | 12,806.56 | 12,806.56 | 12,806.56 | |
| 长期待摊费用 | 22,868.81 | 21,564.02 | 19,642.79 | 19,865.13 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 26,844.04 | 43,968.10 | 33,201.99 | 25,973.20 | |
| 非流动资产合计 | 2,483,969.56 | 2,375,723.40 | 2,212,820.92 | 2,202,500.09 | |
| 资产总计 | 4,871,017.90 | 4,546,515.56 | 4,572,950.37 | 4,556,396.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 425,149.88 | 269,640.13 | 305,002.20 | 308,126.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 477,428.51 | 466,074.90 | 423,527.53 | 392,973.62 | |
| 应付票据 | 144,703.01 | 150,213.13 | 109,629.29 | -- | |
| 应付账款 | 332,725.50 | 315,861.77 | 313,898.24 | -- | |
| 预收款项 | 43,591.84 | 61,173.82 | 65,903.12 | 43,790.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,816.58 | 13,726.71 | 16,910.05 | 12,521.21 | |
| 应交税费 | 16,178.20 | 20,225.77 | 15,168.23 | 31,246.47 | |
| 其他应付款(合计) | 231,633.92 | 268,518.34 | 272,105.07 | 202,202.03 | |
| 应付利息 | -- | 18,156.71 | 20,433.40 | 17,082.28 | |
| 应付股利 | 314.08 | 679.70 | 29,625.01 | 487.92 | |
| 其他应付款 | 231,319.84 | -- | 222,046.66 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,276.94 | 283,616.01 | 249,473.43 | 251,376.60 | |
| 其他流动负债 | 8,941.06 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,156,011.94 | 2,021,214.27 | 2,043,215.65 | 2,018,021.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 275,268.62 | 343,080.13 | 357,063.08 | 336,195.17 | |
| 应付债券 | 241,774.91 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 38,071.00 | 42,650.84 | 43,142.16 | -- | |
| 长期应付款(合计) | 15,032.72 | 14,558.85 | 14,059.73 | 57,265.68 | |
| 长期应付款 | 4,714.38 | -- | 4,778.54 | -- | |
| 专项应付款 | 10,318.34 | -- | 9,281.19 | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,380.95 | 1,393.64 | 1,393.64 | 1,393.64 | |
| 递延所得税负债 | 12,419.63 | 11,942.85 | 11,961.96 | 12,630.42 | |
| 长期递延收益 | 49,217.91 | 50,432.98 | 50,613.49 | 51,094.16 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 634,165.75 | 464,059.29 | 478,234.05 | 458,579.08 | |
| 负债合计 | 2,790,177.69 | 2,485,273.55 | 2,521,449.70 | 2,476,600.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 210,529.68 | 210,529.68 | 210,529.68 | 210,529.68 | |
| 资本公积 | 902,682.18 | 902,679.12 | 902,679.12 | 902,679.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -14,157.51 | -18,416.45 | -18,658.09 | -13,635.90 | |
| 专项储备 | 1,037.48 | 2,151.80 | 2,088.01 | 1,773.96 | |
| 盈余公积 | 41,040.37 | 26,594.92 | 26,594.92 | 26,594.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 694,238.85 | 699,382.51 | 695,965.33 | 731,128.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,835,371.04 | 1,822,921.58 | 1,819,198.97 | 1,859,070.01 | |
| 少数股东权益 | 245,469.17 | 238,320.42 | 232,301.70 | 220,726.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,080,840.21 | 2,061,242.00 | 2,051,500.68 | 2,079,796.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,871,017.90 | 4,546,515.56 | 4,572,950.37 | 4,556,396.81 | |
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