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| 华谊B股(900909) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 892,619.20 | 835,365.96 | 959,390.59 | 1,030,185.42 | |
| 交易性金融资产 | 171,064.57 | 174,131.56 | 180,262.63 | 169,159.57 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 193,235.88 | 271,174.26 | 270,497.77 | 243,645.09 | |
| 应收票据 | 9,259.76 | 745.59 | 681.50 | 5,461.40 | |
| 应收账款 | 183,976.11 | 270,428.67 | 269,816.27 | 238,183.69 | |
| 应收款项融资 | 258,542.00 | 188,177.13 | 170,085.38 | 217,172.31 | |
| 预付款项 | 67,220.57 | 61,496.42 | 60,172.77 | 91,294.24 | |
| 其他应收款(合计) | 5,321.07 | 11,526.05 | 10,664.87 | 12,187.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 57.60 | 174.62 | 379.18 | 57.60 | |
| 其他应收款 | 5,263.47 | -- | 10,285.69 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 421,938.68 | 393,984.32 | 416,473.25 | 452,132.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 52,223.45 | 42,382.38 | 47,299.48 | 51,712.30 | |
| 流动资产合计 | 2,062,165.42 | 1,978,238.08 | 2,114,846.74 | 2,267,489.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 420,564.64 | 329,872.12 | 378,847.02 | 386,133.90 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 388,290.80 | 385,736.85 | 365,732.06 | 350,499.10 | |
| 投资性房地产 | 26,999.76 | 9,607.41 | 9,760.61 | 9,914.91 | |
| 在建工程(合计) | 114,860.21 | 179,908.87 | 157,342.77 | 116,282.25 | |
| 在建工程 | 87,844.63 | -- | 141,097.21 | -- | |
| 工程物资 | 27,015.58 | -- | 16,245.56 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,217,415.76 | 1,200,118.67 | 1,246,224.00 | 1,278,766.49 | |
| 固定资产净额 | 1,217,415.76 | -- | 1,246,224.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 169,574.71 | 183,670.65 | 185,692.99 | 188,174.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 12,806.56 | 12,806.56 | 12,806.56 | 12,806.56 | |
| 长期待摊费用 | 19,557.25 | 20,508.67 | 20,039.58 | 20,712.08 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 24,762.13 | 20,545.94 | 19,982.09 | 15,345.55 | |
| 非流动资产合计 | 2,497,111.79 | 2,449,761.77 | 2,485,460.30 | 2,469,279.62 | |
| 资产总计 | 4,559,277.21 | 4,427,999.85 | 4,600,307.05 | 4,736,769.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 193,696.00 | 220,381.72 | 334,436.88 | 404,748.07 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 431,081.43 | 403,223.32 | 403,039.52 | 411,974.04 | |
| 应付票据 | 92,143.91 | 66,653.28 | 55,995.46 | 81,649.14 | |
| 应付账款 | 338,937.52 | 336,570.04 | 347,044.06 | 330,324.90 | |
| 预收款项 | 3.02 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,738.50 | 12,553.50 | 11,750.97 | 9,927.80 | |
| 应交税费 | 15,632.08 | 13,995.44 | 10,766.31 | 12,560.16 | |
| 其他应付款(合计) | 261,971.10 | 240,077.50 | 249,410.35 | 181,189.62 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 292.35 | 292.35 | 21,345.31 | 314.08 | |
| 其他应付款 | 261,678.75 | -- | 228,065.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 114,050.34 | 86,801.51 | 65,818.05 | 26,297.77 | |
| 其他流动负债 | 4,859.03 | 14,075.01 | 10,987.95 | 8,803.18 | |
| 流动负债合计 | 1,938,817.82 | 1,812,308.21 | 1,958,295.18 | 2,016,042.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 168,063.19 | 195,821.11 | 211,787.99 | 282,549.26 | |
| 应付债券 | 226,572.01 | 236,351.81 | 245,569.07 | 248,758.01 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 33,685.00 | 37,155.56 | 37,592.37 | 37,826.45 | |
| 长期应付款(合计) | 14,446.16 | 14,890.73 | 14,604.33 | 15,136.85 | |
| 长期应付款 | 4,648.40 | -- | 4,714.38 | -- | |
| 专项应付款 | 9,797.76 | -- | 9,889.95 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,509.20 | 1,455.20 | 1,547.32 | 1,537.30 | |
| 递延所得税负债 | 12,385.75 | 12,257.75 | 12,154.89 | 11,506.70 | |
| 长期递延收益 | 52,280.14 | 50,609.94 | 49,688.48 | 48,829.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 508,941.46 | 548,542.10 | 572,944.44 | 646,144.38 | |
| 负债合计 | 2,447,759.28 | 2,360,850.30 | 2,531,239.62 | 2,662,187.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 210,529.68 | 210,529.68 | 210,529.68 | 210,529.68 | |
| 资本公积 | 902,915.72 | 902,392.02 | 902,682.18 | 902,682.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -11,454.62 | -16,908.91 | -15,772.65 | -16,527.79 | |
| 专项储备 | 645.43 | 990.79 | 1,121.28 | 2,062.69 | |
| 盈余公积 | 53,980.17 | 41,040.37 | 41,040.37 | 41,040.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 702,590.29 | 678,129.74 | 664,237.60 | 674,110.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,859,206.67 | 1,816,173.68 | 1,803,838.45 | 1,813,897.50 | |
| 少数股东权益 | 252,311.25 | 250,975.86 | 265,228.97 | 260,684.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,111,517.92 | 2,067,149.54 | 2,069,067.43 | 2,074,582.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,559,277.21 | 4,427,999.85 | 4,600,307.05 | 4,736,769.17 | |
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