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| 华谊B股(900909) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,018,149.97 | 687,562.68 | 601,310.48 | 840,151.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 368,663.78 | -- | 485,989.54 | 457,717.17 | |
| 应收票据 | 196,367.45 | 248,872.63 | 226,470.80 | 190,182.43 | |
| 应收账款 | 172,296.33 | 249,565.73 | 259,518.74 | 267,534.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 72,034.03 | 126,949.32 | 118,770.12 | 91,420.93 | |
| 其他应收款(合计) | 19,638.06 | -- | 26,884.44 | 27,529.30 | |
| 应收利息 | 1,671.43 | 87.68 | 88.98 | 48.44 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,966.63 | 34,107.20 | 26,795.46 | 27,480.86 | |
| 买入返售金融资产 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
| 存货 | 388,646.06 | 372,486.80 | 409,226.94 | 407,702.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 49,509.79 | 52,600.64 | 61,619.78 | 81,467.88 | |
| 流动资产合计 | 1,959,641.69 | 1,775,232.68 | 1,706,801.31 | 1,908,989.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 49,432.50 | 70,248.75 | 73,515.00 | 35,295.00 | |
| 可供出售金融资产 | 128,389.29 | 89,966.00 | 88,945.52 | 90,984.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 210,267.86 | 219,704.97 | 217,874.61 | 217,384.81 | |
| 投资性房地产 | 9,650.72 | 17,378.07 | 17,603.96 | 17,836.07 | |
| 在建工程(合计) | 109,539.73 | -- | 208,240.30 | 228,698.06 | |
| 在建工程 | 109,411.06 | 240,062.94 | 207,986.49 | 226,983.33 | |
| 工程物资 | 128.67 | 325.27 | 253.82 | 1,714.73 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,189,408.74 | -- | 1,114,157.19 | 1,122,234.44 | |
| 固定资产净额 | 1,189,408.74 | 1,066,867.01 | 1,113,675.52 | 1,122,256.79 | |
| 固定资产清理 | -- | 390.54 | 481.67 | -22.35 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 183,516.50 | 184,607.21 | 187,159.97 | 188,232.11 | |
| 开发支出 | -- | 292.55 | 725.72 | 474.42 | |
| 商誉 | 12,806.56 | 12,806.56 | 12,806.56 | 12,806.56 | |
| 长期待摊费用 | 16,230.48 | 17,190.56 | 17,638.27 | 12,128.07 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 10,053.86 | 24,445.76 | 24,428.23 | 14,460.83 | |
| 非流动资产合计 | 1,919,296.24 | 1,944,286.20 | 1,963,095.33 | 1,940,534.87 | |
| 资产总计 | 3,878,937.93 | 3,719,518.88 | 3,669,896.64 | 3,849,524.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 319,767.54 | 336,199.53 | 355,019.22 | 355,442.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 397,526.80 | -- | 414,509.46 | 487,191.29 | |
| 应付票据 | 99,902.59 | 115,022.49 | 91,986.23 | 177,090.92 | |
| 应付账款 | 297,624.21 | 291,895.12 | 322,523.23 | 310,100.36 | |
| 预收款项 | 63,027.27 | 104,378.74 | 102,591.41 | 87,560.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,364.05 | 6,276.24 | 5,598.56 | 4,699.17 | |
| 应交税费 | 47,221.17 | 22,162.10 | 24,896.06 | 25,568.69 | |
| 其他应付款(合计) | 178,289.79 | -- | 165,764.99 | 152,968.89 | |
| 应付利息 | 1,633.53 | 1,909.16 | 1,574.54 | 2,387.27 | |
| 应付股利 | 20,232.75 | 20,232.75 | 27,841.51 | 20,053.32 | |
| 其他应付款 | 156,423.51 | 244,991.79 | 136,348.94 | 130,528.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 55,471.84 | 44,739.42 | 55,093.49 | 20,713.87 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,715,433.35 | 1,544,693.84 | 1,498,850.50 | 1,629,502.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 111,262.73 | 121,406.86 | 123,463.34 | 157,460.92 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 38,722.57 | 34,981.22 | 36,052.72 | 36,564.86 | |
| 长期应付款(合计) | 15,131.42 | -- | 14,628.31 | 14,935.60 | |
| 长期应付款 | 4,846.34 | 5,311.62 | 4,912.33 | 5,311.62 | |
| 专项应付款 | 10,285.08 | 9,895.27 | 9,715.99 | 9,623.98 | |
| 预计非流动负债 | 1,327.84 | 1,527.66 | 1,725.42 | 1,725.42 | |
| 递延所得税负债 | 6,121.29 | 6,904.33 | 6,649.21 | 7,158.96 | |
| 长期递延收益 | 51,072.88 | 50,000.66 | 49,203.22 | 49,327.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 223,638.73 | 230,027.64 | 231,722.22 | 267,173.24 | |
| 负债合计 | 1,939,072.08 | 1,774,721.48 | 1,730,572.72 | 1,896,676.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 211,743.09 | 211,743.09 | 211,743.09 | 211,743.09 | |
| 资本公积 | 904,230.87 | 905,652.45 | 905,652.45 | 905,652.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,769.31 | 11,071.78 | 10,319.78 | 11,692.55 | |
| 专项储备 | 1,656.18 | 2,233.34 | 2,137.95 | 1,812.47 | |
| 盈余公积 | 24,057.44 | 23,209.15 | 23,209.15 | 23,209.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 518,082.66 | 494,976.63 | 488,667.99 | 494,319.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,663,539.54 | 1,648,886.44 | 1,641,730.41 | 1,648,429.62 | |
| 少数股东权益 | 276,326.30 | 295,910.96 | 297,593.50 | 304,418.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,939,865.85 | 1,944,797.40 | 1,939,323.92 | 1,952,848.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,878,937.93 | 3,719,518.88 | 3,669,896.64 | 3,849,524.13 | |
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