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华谊B股(900909) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,656,981.37 | 1,500,373.68 | 1,475,707.30 | 1,296,381.71 | |
交易性金融资产 | 136,846.51 | 138,833.68 | 137,195.56 | 130,939.99 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 171,936.18 | 259,272.79 | 258,056.87 | 260,740.52 | |
应收票据 | 12,249.39 | 9,221.36 | 5,410.40 | 10,981.56 | |
应收账款 | 159,686.79 | 250,051.43 | 252,646.48 | 249,758.95 | |
应收款项融资 | 175,211.48 | 216,126.79 | 230,507.76 | 310,524.50 | |
预付款项 | 59,811.47 | 73,148.09 | 69,038.62 | 65,444.16 | |
其他应收款(合计) | 13,533.02 | 9,612.46 | 13,251.08 | 10,346.60 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 1,291.60 | 57.60 | 4,127.04 | 3,018.08 | |
其他应收款 | 12,241.42 | -- | 9,124.03 | -- | |
买入返售金融资产 | 50,044.92 | -- | -- | -- | |
存货 | 476,632.35 | 418,020.51 | 424,020.10 | 442,527.38 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 48,180.55 | 64,370.89 | 86,784.51 | 77,840.72 | |
流动资产合计 | 2,789,177.86 | 2,679,758.89 | 2,694,561.78 | 2,594,745.57 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 382,822.31 | 449,415.09 | 470,912.87 | 515,499.15 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 473,341.25 | 446,877.79 | 450,951.88 | 449,400.56 | |
投资性房地产 | 22,427.51 | 23,045.77 | 24,727.75 | 24,965.57 | |
在建工程(合计) | 888,773.29 | 877,104.56 | 739,324.17 | 537,987.44 | |
在建工程 | 826,046.47 | -- | 679,583.26 | -- | |
工程物资 | 62,726.82 | -- | 59,740.92 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,071,489.60 | 1,023,448.18 | 1,043,697.71 | 1,066,788.00 | |
固定资产净额 | 1,071,489.60 | -- | 1,043,697.71 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 30,189.93 | 26,834.59 | 27,488.12 | 29,469.31 | |
无形资产 | 155,522.04 | 157,498.13 | 159,732.79 | 161,773.40 | |
开发支出 | -- | -- | -- | 23.72 | |
商誉 | 6,254.70 | 6,254.70 | 6,254.70 | 6,254.70 | |
长期待摊费用 | 14,371.86 | 14,556.25 | 15,705.09 | 13,100.33 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 11,311.06 | 28,138.58 | 87,459.95 | 159,978.14 | |
非流动资产合计 | 3,130,911.28 | 3,137,455.12 | 3,115,077.31 | 3,053,887.72 | |
资产总计 | 5,920,089.14 | 5,817,214.01 | 5,809,639.09 | 5,648,633.29 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 238,846.16 | 209,036.03 | 235,103.12 | 229,228.44 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 570,248.08 | 599,949.79 | 552,328.82 | 484,805.13 | |
应付票据 | 94,181.14 | 37,569.51 | 17,599.70 | 75,672.79 | |
应付账款 | 476,066.94 | 562,380.28 | 534,729.13 | 409,132.35 | |
预收款项 | 69.69 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 27,966.43 | 25,010.16 | 20,240.71 | 17,758.91 | |
应交税费 | 30,218.97 | 36,928.92 | 17,759.29 | 38,655.41 | |
其他应付款(合计) | 276,633.90 | 297,442.70 | 399,605.45 | 253,462.09 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 1,625.36 | 324.94 | 89,570.92 | 596.57 | |
其他应付款 | 275,008.54 | -- | 310,034.53 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 51,988.65 | 40,047.07 | 48,760.94 | 93,595.21 | |
其他流动负债 | 18,124.28 | 8,268.26 | 10,424.56 | 12,565.02 | |
流动负债合计 | 2,397,011.43 | 2,369,189.42 | 2,430,343.91 | 2,227,927.26 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 551,343.70 | 514,450.28 | 502,970.98 | 495,108.66 | |
应付债券 | 242,820.44 | 250,490.84 | 234,892.74 | 224,324.44 | |
租赁负债 | 26,267.35 | 21,956.97 | 22,727.16 | 23,679.13 | |
长期应付职工薪酬 | 25,351.00 | 31,296.33 | 31,680.00 | 31,511.52 | |
长期应付款(合计) | 14,569.97 | 14,582.46 | 14,549.57 | 14,549.36 | |
长期应付款 | 4,582.42 | -- | 4,582.42 | -- | |
专项应付款 | 9,987.55 | -- | 9,967.15 | -- | |
预计非流动负债 | 1,413.94 | 1,399.12 | 1,353.14 | 1,295.74 | |
递延所得税负债 | 7,258.67 | 8,671.64 | 9,188.99 | 9,179.83 | |
长期递延收益 | 49,044.63 | 50,899.30 | 53,024.94 | 52,063.23 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 918,069.69 | 893,746.92 | 870,387.52 | 851,711.90 | |
负债合计 | 3,315,081.12 | 3,262,936.34 | 3,300,731.43 | 3,079,639.16 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 213,144.96 | 213,144.96 | 213,144.96 | 213,144.96 | |
资本公积 | 909,817.77 | 914,474.75 | 914,094.80 | 913,566.33 | |
减:库存股 | 10,277.15 | 10,277.15 | 10,277.15 | 10,277.15 | |
其他综合收益 | -15,209.90 | -22,285.72 | -21,722.63 | -9,477.83 | |
专项储备 | 11.69 | 312.07 | 385.31 | 812.87 | |
盈余公积 | 73,950.79 | 58,949.00 | 58,949.00 | 58,949.00 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,005,210.32 | 1,005,858.58 | 995,101.59 | 1,048,753.18 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,176,648.49 | 2,160,176.49 | 2,149,675.88 | 2,215,471.36 | |
少数股东权益 | 428,359.53 | 394,101.18 | 359,231.79 | 353,522.77 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,605,008.02 | 2,554,277.67 | 2,508,907.67 | 2,568,994.13 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,920,089.14 | 5,817,214.01 | 5,809,639.09 | 5,648,633.29 |
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