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| 华谊B股(900909) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 990,710.94 | 867,273.26 | 802,232.31 | 825,642.17 | |
| 交易性金融资产 | 143,358.90 | 159,566.19 | 172,582.89 | 174,379.43 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 168,188.91 | 245,975.85 | 280,421.80 | 263,699.12 | |
| 应收票据 | 12,694.08 | 7,488.93 | 7,114.94 | 3,303.14 | |
| 应收账款 | 155,494.82 | 238,486.92 | 273,306.86 | 260,395.98 | |
| 应收款项融资 | 339,262.38 | 407,674.19 | 339,466.79 | 254,630.74 | |
| 预付款项 | 60,122.83 | 101,593.72 | 102,153.20 | 74,813.25 | |
| 其他应收款(合计) | 8,003.69 | 3,699.65 | 7,994.17 | 6,386.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 3,026.33 | 57.60 | 338.05 | 57.60 | |
| 其他应收款 | 4,977.35 | -- | 7,656.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | 80,058.53 | -- | -- | -- | |
| 存货 | 466,412.85 | 414,068.91 | 422,294.31 | 446,227.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 57,936.97 | 42,489.77 | 40,297.07 | 52,215.53 | |
| 流动资产合计 | 2,314,055.98 | 2,242,341.54 | 2,167,442.54 | 2,097,994.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 562,668.23 | 589,594.04 | 541,891.48 | 528,267.06 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 443,110.51 | 432,314.72 | 417,176.97 | 401,094.18 | |
| 投资性房地产 | 25,341.41 | 25,735.92 | 26,120.85 | 26,741.56 | |
| 在建工程(合计) | 290,164.04 | 240,346.23 | 165,591.89 | 148,210.44 | |
| 在建工程 | 231,921.18 | -- | 138,476.81 | -- | |
| 工程物资 | 58,242.86 | -- | 27,115.08 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,097,313.53 | 1,110,302.81 | 1,135,232.36 | 1,176,739.49 | |
| 固定资产净额 | 1,097,313.53 | -- | 1,135,232.36 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 29,891.64 | 22,546.97 | 23,818.85 | 25,793.27 | |
| 无形资产 | 164,356.63 | 163,423.86 | 165,633.94 | 165,290.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 501.57 | |
| 商誉 | 6,254.70 | 12,806.56 | 12,806.56 | 12,806.56 | |
| 长期待摊费用 | 15,583.05 | 24,330.73 | 22,739.02 | 18,613.28 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 224,976.25 | 157,905.02 | 130,490.11 | 97,746.96 | |
| 非流动资产合计 | 2,948,336.85 | 2,867,142.27 | 2,730,762.26 | 2,702,494.35 | |
| 资产总计 | 5,262,392.84 | 5,109,483.81 | 4,898,204.80 | 4,800,488.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 141,426.47 | 113,480.06 | 177,924.84 | 223,181.35 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 496,587.48 | 490,552.87 | 423,684.11 | 421,214.16 | |
| 应付票据 | 114,337.31 | 63,867.66 | 23,662.12 | 58,356.25 | |
| 应付账款 | 382,250.17 | 426,685.22 | 400,021.99 | 362,857.91 | |
| 预收款项 | 32.48 | -- | -- | 160.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 28,822.52 | 18,695.13 | 15,191.73 | 11,524.99 | |
| 应交税费 | 80,715.52 | 57,623.14 | 50,720.88 | 19,740.99 | |
| 其他应付款(合计) | 264,142.26 | 291,440.07 | 262,964.01 | 253,926.89 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 596.57 | 596.57 | 12,835.61 | 292.35 | |
| 其他应付款 | 263,545.69 | -- | 250,128.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 94,806.10 | 14,642.33 | 25,838.21 | 43,813.90 | |
| 其他流动负债 | 12,924.74 | 9,493.66 | 5,403.35 | 4,253.43 | |
| 流动负债合计 | 2,179,901.24 | 2,025,381.36 | 1,914,898.78 | 1,986,410.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 241,823.64 | 287,316.02 | 292,662.43 | 256,433.53 | |
| 应付债券 | 221,832.64 | 228,355.54 | 224,514.04 | 231,152.68 | |
| 租赁负债 | 24,101.46 | 23,888.01 | 24,211.67 | 25,793.27 | |
| 长期应付职工薪酬 | 31,680.00 | 33,265.34 | 33,685.00 | 33,532.50 | |
| 长期应付款(合计) | 14,279.12 | 14,619.91 | 14,385.78 | 14,432.12 | |
| 长期应付款 | 4,582.42 | -- | 4,648.40 | -- | |
| 专项应付款 | 9,696.70 | -- | 9,737.38 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,296.14 | 4,464.24 | 1,294.24 | 1,725.76 | |
| 递延所得税负债 | 10,269.56 | 12,798.01 | 12,195.01 | 12,124.83 | |
| 长期递延收益 | 54,198.11 | 50,565.61 | 51,433.19 | 51,784.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 599,480.67 | 655,272.67 | 654,381.36 | 626,979.10 | |
| 负债合计 | 2,779,381.91 | 2,680,654.03 | 2,569,280.14 | 2,613,389.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 213,144.96 | 213,038.14 | 213,038.14 | 213,038.14 | |
| 资本公积 | 913,188.53 | 911,116.08 | 910,853.83 | 910,064.83 | |
| 减：库存股 | 10,277.15 | 9,657.57 | 9,657.57 | 9,657.57 | |
| 其他综合收益 | -10,056.74 | -13,998.67 | -11,811.53 | -11,126.52 | |
| 专项储备 | 276.15 | 1,518.39 | 510.52 | 913.18 | |
| 盈余公积 | 58,949.00 | 53,980.17 | 53,980.17 | 53,980.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 981,611.85 | 939,949.90 | 844,504.94 | 763,536.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,146,836.60 | 2,095,946.44 | 2,001,418.50 | 1,920,748.44 | |
| 少数股东权益 | 336,174.33 | 332,883.34 | 327,506.17 | 266,350.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,483,010.93 | 2,428,829.78 | 2,328,924.67 | 2,187,098.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,262,392.84 | 5,109,483.81 | 4,898,204.80 | 4,800,488.40 | |
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