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| 上工B股(900924) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,500.21 | 27,822.28 | 35,511.89 | 34,941.39 | |
| 交易性金融资产 | 79.36 | 5,159.58 | 123.75 | 153.69 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 344.14 | 180.42 | 382.29 | 499.85 | |
| 应收账款 | 16,257.27 | 23,160.44 | 23,005.77 | 21,444.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,823.89 | 1,012.22 | 3,759.27 | 2,501.43 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 63.88 | 63.88 | 63.88 | 63.88 | |
| 其他应收款 | 2,424.23 | 3,583.21 | 11,051.36 | 12,633.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,643.77 | 30,996.22 | 33,189.87 | 29,946.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 191.65 | 82.78 | 125.80 | 190.96 | |
| 流动资产合计 | 87,328.41 | 92,061.04 | 107,213.88 | 102,374.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,618.32 | 9,818.08 | 833.28 | 946.79 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,643.30 | 5,094.05 | 5,423.42 | 4,498.99 | |
| 投资性房地产 | 12,200.19 | 12,718.50 | 13,128.23 | 13,247.29 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 297.70 | 200.08 | 435.97 | 467.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 25,600.20 | 27,906.52 | 30,950.30 | 31,017.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,346.83 | 3,415.10 | 2,991.51 | 3,092.65 | |
| 开发支出 | 3,257.43 | 3,792.71 | 4,545.81 | 4,942.51 | |
| 商誉 | 2,378.23 | 2,515.25 | 2,727.48 | 2,700.35 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,331.37 | 3,005.88 | 3,465.18 | 3,728.94 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 65,673.56 | 68,466.17 | 64,501.18 | 64,642.14 | |
| 资产总计 | 153,001.98 | 160,527.21 | 171,715.06 | 167,017.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,932.36 | 16,198.30 | 20,937.57 | 24,272.43 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 331.03 | 158.51 | 229.53 | |
| 应付账款 | 10,540.06 | 8,468.75 | 10,651.44 | 10,432.78 | |
| 预收款项 | 1,841.93 | 3,333.53 | 5,164.26 | 4,661.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,673.14 | 3,218.44 | 3,571.68 | 3,674.23 | |
| 应交税费 | 1,219.54 | 1,011.40 | 840.04 | 422.85 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 103.28 | 103.28 | 103.28 | 173.59 | |
| 其他应付款 | 11,945.74 | 19,340.53 | 18,708.89 | 14,108.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | |
| 其他流动负债 | 45.98 | 47.26 | 66.85 | 45.25 | |
| 流动负债合计 | 42,354.03 | 52,104.52 | 60,254.52 | 58,073.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 439.34 | 454.46 | 179.10 | 179.33 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 27,896.22 | 29,800.87 | 32,690.86 | 32,769.18 | |
| 递延所得税负债 | 1,718.17 | 1,874.13 | 2,218.27 | 2,336.89 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,202.73 | 32,278.46 | 35,237.23 | 35,434.40 | |
| 负债合计 | 72,556.76 | 84,382.98 | 95,491.75 | 93,507.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,888.68 | 44,888.68 | 44,888.68 | 44,888.68 | |
| 资本公积 | 42,561.09 | 44,005.81 | 42,257.42 | 42,361.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 454.62 | 454.62 | 454.62 | 454.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -12,423.48 | -20,058.62 | -21,227.48 | -23,274.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 69,816.01 | 65,307.96 | 64,913.98 | 62,596.88 | |
| 少数股东权益 | 10,629.22 | 10,836.27 | 11,309.32 | 10,912.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,445.22 | 76,144.23 | 76,223.30 | 73,509.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 153,001.98 | 160,527.21 | 171,715.06 | 167,017.09 | |
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