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| 上工B股(900924) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,445.49 | 55,863.88 | 72,515.43 | 48,613.12 | |
| 交易性金融资产 | 22,446.15 | 8,444.28 | 9,085.45 | 9,586.12 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 67,267.64 | 67,244.55 | 66,236.84 | 67,105.58 | |
| 应收票据 | 14,109.84 | 7,646.48 | 6,004.61 | 6,270.13 | |
| 应收账款 | 53,157.79 | 59,598.07 | 60,232.23 | 60,835.45 | |
| 应收款项融资 | 8,377.59 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,256.96 | 8,108.27 | 6,693.80 | 4,988.82 | |
| 其他应收款(合计) | 6,266.83 | 8,985.02 | 8,878.30 | 13,919.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 2,605.44 | |
| 其他应收款 | 6,266.83 | -- | 8,878.30 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 92,250.47 | 100,147.92 | 97,300.28 | 91,020.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,156.37 | 24,679.99 | 20,708.73 | 20,171.95 | |
| 流动资产合计 | 282,467.49 | 273,473.91 | 281,418.83 | 255,405.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 5,475.71 | 6,088.45 | 6,615.15 | |
| 长期股权投资 | 8,563.22 | -- | -- | 23,929.73 | |
| 投资性房地产 | 14,029.22 | 13,922.74 | 14,152.94 | 14,131.97 | |
| 在建工程(合计) | 33,462.71 | 20,253.68 | 16,161.57 | 12,206.96 | |
| 在建工程 | 33,462.71 | -- | 16,161.57 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 48,616.36 | 47,302.12 | 47,345.92 | 46,577.13 | |
| 固定资产净额 | 48,616.36 | -- | 47,345.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,494.96 | 26,566.66 | 26,983.74 | 26,495.55 | |
| 开发支出 | 446.51 | 1,018.86 | 950.65 | 818.44 | |
| 商誉 | 13,047.34 | 13,932.92 | 13,983.28 | 13,779.05 | |
| 长期待摊费用 | 748.19 | 382.77 | 391.76 | 378.18 | |
| 递延所得税资产 | 8,012.84 | 7,352.35 | 7,243.79 | 7,031.89 | |
| 其他非流动资产 | 1,622.08 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 164,961.97 | 145,871.14 | 142,627.87 | 161,030.38 | |
| 资产总计 | 447,429.46 | 419,345.05 | 424,046.70 | 416,436.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,352.67 | 31,672.82 | 29,593.35 | 23,752.63 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,332.62 | 28,905.70 | 28,089.17 | 30,397.21 | |
| 应付票据 | 6,813.33 | 6,565.17 | 6,651.06 | -- | |
| 应付账款 | 29,519.29 | 22,340.53 | 21,438.11 | -- | |
| 预收款项 | 9,634.10 | 8,525.65 | 7,399.51 | 7,007.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,379.54 | 7,941.72 | 8,273.55 | 7,887.06 | |
| 应交税费 | 1,598.46 | 1,161.63 | 1,371.32 | 1,165.63 | |
| 其他应付款(合计) | 12,383.26 | 18,498.55 | 20,588.84 | 23,187.00 | |
| 应付利息 | -- | 19.67 | 92.73 | 25.25 | |
| 应付股利 | 103.28 | 103.28 | 103.28 | 103.28 | |
| 其他应付款 | 12,279.98 | -- | 20,392.82 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 338.70 | 45.26 | 92.12 | 314.35 | |
| 其他流动负债 | 37.41 | 25.35 | 4.69 | 4.54 | |
| 流动负债合计 | 126,056.77 | 96,776.68 | 95,412.54 | 93,715.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,567.98 | 30,175.28 | 35,743.65 | 34,636.48 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 24,413.73 | 22,045.50 | 22,579.38 | -- | |
| 长期应付款(合计) | 381.25 | 174.59 | 216.89 | 22,524.88 | |
| 长期应付款 | 381.25 | -- | 216.89 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 92.39 | -- | -- | 67.27 | |
| 递延所得税负债 | 8,183.94 | 7,710.21 | 7,680.99 | 7,105.95 | |
| 长期递延收益 | 224.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | |
| 非流动负债合计 | 61,915.30 | 60,157.57 | 66,272.91 | 64,386.58 | |
| 负债合计 | 187,972.07 | 156,934.26 | 161,685.46 | 158,102.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,858.96 | 54,858.96 | 54,858.96 | 54,858.96 | |
| 资本公积 | 91,796.72 | 91,566.85 | 91,558.07 | 91,621.54 | |
| 减：库存股 | 3,482.20 | 1,178.43 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,861.56 | -3,453.96 | -3,514.14 | -5,970.93 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 454.62 | 454.62 | 454.62 | 454.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 92,326.69 | 91,210.50 | 90,160.26 | 86,508.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 231,093.24 | 233,458.54 | 233,517.77 | 227,472.54 | |
| 少数股东权益 | 28,364.15 | 28,952.25 | 28,843.47 | 30,861.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 259,457.39 | 262,410.79 | 262,361.24 | 258,333.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 447,429.46 | 419,345.05 | 424,046.70 | 416,436.23 | |
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