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| 上工B股(900924) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,333.79 | 69,849.24 | 65,208.14 | 70,412.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,609.69 | -- | -- | 50,000.18 | |
| 应收票据 | 6,133.75 | 7,015.61 | 7,510.50 | 8,460.26 | |
| 应收账款 | 46,475.94 | 47,902.41 | 50,345.94 | 41,539.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,439.36 | 3,264.04 | 2,932.26 | 3,254.60 | |
| 其他应收款(合计) | 5,896.61 | -- | -- | 5,815.98 | |
| 应收利息 | 2.16 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,894.44 | 6,308.53 | 5,959.83 | 5,815.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 70,514.18 | 74,372.65 | 72,814.58 | 67,996.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36,653.34 | 35,344.89 | 36,563.75 | 35,587.87 | |
| 流动资产合计 | 244,446.97 | 244,057.38 | 241,335.00 | 233,066.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,895.99 | 13,068.05 | 13,040.61 | 13,814.29 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 27,579.96 | 27,618.96 | 28,115.53 | 26,060.20 | |
| 投资性房地产 | 14,950.23 | 10,480.07 | 10,601.79 | 10,639.63 | |
| 在建工程(合计) | 1,266.53 | -- | -- | 2,406.05 | |
| 在建工程 | 1,266.53 | 3,723.80 | 3,355.92 | 2,406.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,778.84 | -- | -- | 35,198.10 | |
| 固定资产净额 | 39,778.84 | 38,791.91 | 36,922.84 | 35,198.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,998.82 | 15,254.30 | 15,367.65 | 15,331.01 | |
| 开发支出 | 1,668.38 | 1,488.81 | 1,427.62 | 1,281.13 | |
| 商誉 | 7,248.20 | 7,267.71 | 7,199.25 | 6,848.55 | |
| 长期待摊费用 | 163.10 | 97.35 | 100.50 | 103.14 | |
| 递延所得税资产 | 6,354.49 | 6,402.36 | 6,207.40 | 6,115.49 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 125,904.54 | 124,193.32 | 122,339.12 | 117,797.59 | |
| 资产总计 | 370,351.51 | 368,250.69 | 363,674.12 | 350,864.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,038.92 | 35,217.75 | 36,606.82 | 34,311.47 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,634.33 | -- | -- | 17,131.26 | |
| 应付票据 | 1,231.15 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,403.18 | 16,955.60 | 17,241.82 | 17,131.26 | |
| 预收款项 | 3,832.61 | 2,945.78 | 3,049.09 | 2,333.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,111.22 | 8,554.34 | 8,015.54 | 7,121.93 | |
| 应交税费 | 1,407.46 | 1,314.39 | 1,326.40 | 2,444.12 | |
| 其他应付款(合计) | 19,576.11 | -- | -- | 19,508.27 | |
| 应付利息 | 111.06 | 58.30 | 227.55 | 216.95 | |
| 应付股利 | 103.28 | 103.28 | 103.28 | 103.28 | |
| 其他应付款 | 19,361.77 | 16,044.60 | 18,401.34 | 19,188.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 126.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4.83 | 38.92 | 43.76 | 41.63 | |
| 流动负债合计 | 87,731.48 | 81,232.95 | 85,015.60 | 82,892.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,295.65 | 6,312.19 | 6,254.13 | 6,922.48 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 24,742.08 | 26,096.72 | 26,286.14 | 25,007.68 | |
| 长期应付款(合计) | 312.19 | -- | -- | 4,137.03 | |
| 长期应付款 | 312.19 | 4,041.76 | 3,941.39 | 4,137.03 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 54.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,286.31 | 4,555.71 | 4,489.75 | 3,854.60 | |
| 长期递延收益 | 234.00 | 362.66 | 360.00 | 360.00 | |
| 其他非流动负债 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | |
| 非流动负债合计 | 36,976.88 | 41,421.04 | 41,383.41 | 40,333.79 | |
| 负债合计 | 124,708.36 | 122,654.00 | 126,399.01 | 123,226.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,858.96 | 54,858.96 | 54,858.96 | 54,858.96 | |
| 资本公积 | 97,200.06 | 97,214.96 | 96,818.97 | 96,889.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -7,216.35 | -6,571.69 | -7,683.62 | -9,768.83 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 454.62 | 454.62 | 454.62 | 454.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 69,224.17 | 68,424.53 | 62,073.54 | 55,512.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 214,521.47 | 214,381.39 | 206,522.47 | 197,946.71 | |
| 少数股东权益 | 31,121.68 | 31,215.31 | 30,752.63 | 29,691.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 245,643.15 | 245,596.70 | 237,275.10 | 227,638.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 370,351.51 | 368,250.69 | 363,674.12 | 350,864.43 | |
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