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| 上工B股(900924) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,503.41 | 55,592.03 | 64,665.22 | 67,081.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 61,776.07 | 64,160.46 | 59,776.27 | 52,396.17 | |
| 应收票据 | 8,148.22 | 7,706.51 | 7,115.50 | 5,672.95 | |
| 应收账款 | 53,627.85 | 56,453.95 | 52,660.77 | 46,723.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,969.58 | 4,557.46 | 2,510.95 | 6,647.79 | |
| 其他应收款(合计) | 12,042.25 | 13,841.33 | 11,556.26 | 5,784.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 2.16 | |
| 应收股利 | 2,704.20 | 2,838.62 | 3,732.26 | -- | |
| 其他应收款 | 9,338.05 | -- | 7,824.00 | 5,781.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 89,697.79 | 93,193.29 | 79,242.88 | 77,079.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,932.63 | 26,454.92 | 38,398.87 | 34,328.55 | |
| 流动资产合计 | 251,921.73 | 257,799.49 | 256,150.46 | 243,318.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,773.30 | 12,038.59 | 10,951.27 | 12,100.70 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,142.74 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24,836.82 | 26,338.85 | 25,320.14 | 27,920.85 | |
| 投资性房地产 | 14,538.61 | 14,849.66 | 14,744.37 | 14,748.18 | |
| 在建工程(合计) | 11,916.66 | 4,834.75 | 2,365.66 | 2,406.85 | |
| 在建工程 | 11,916.66 | 4,834.75 | 2,365.66 | 2,406.85 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 47,315.72 | 46,644.06 | 38,665.58 | 39,328.85 | |
| 固定资产净额 | 47,315.72 | 46,644.06 | 38,665.58 | 39,328.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,007.23 | 21,593.46 | 18,674.32 | 14,869.93 | |
| 开发支出 | 679.83 | 1,771.61 | 1,681.02 | 1,660.40 | |
| 商誉 | 14,007.43 | 17,313.75 | 7,108.11 | 7,188.28 | |
| 长期待摊费用 | 387.54 | 202.25 | 144.46 | 154.47 | |
| 递延所得税资产 | 6,885.09 | 6,420.24 | 6,648.70 | 6,462.86 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 162,490.98 | 152,007.21 | 126,303.63 | 126,841.38 | |
| 资产总计 | 414,412.72 | 409,806.70 | 382,454.09 | 370,159.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,661.40 | 44,448.44 | 35,417.03 | 29,612.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,880.30 | 30,315.10 | 24,380.97 | 20,711.43 | |
| 应付票据 | 7,110.92 | -- | 4,048.95 | 3,519.18 | |
| 应付账款 | 24,769.39 | -- | 20,332.02 | 17,192.26 | |
| 预收款项 | 7,541.30 | 6,698.27 | 3,493.63 | 4,096.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,116.95 | 9,140.32 | 7,896.83 | 7,276.95 | |
| 应交税费 | 2,120.89 | 1,214.24 | 1,040.80 | 1,659.42 | |
| 其他应付款(合计) | 25,482.72 | 26,301.77 | 17,720.11 | 20,806.82 | |
| 应付利息 | 80.59 | 95.87 | 149.05 | 103.01 | |
| 应付股利 | 103.28 | 103.28 | 103.28 | 103.28 | |
| 其他应付款 | 25,298.85 | -- | 17,467.78 | 20,600.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 417.33 | 144.00 | 126.00 | 126.00 | |
| 其他流动负债 | 4.71 | 4.81 | 4.59 | -- | |
| 流动负债合计 | 98,225.60 | 118,266.95 | 90,079.98 | 84,289.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,047.77 | 9,664.58 | 9,237.45 | 6,244.84 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 23,403.66 | 24,198.37 | 23,490.01 | 24,142.66 | |
| 长期应付款(合计) | 340.33 | 594.87 | 298.26 | 291.59 | |
| 长期应付款 | 340.33 | 594.87 | 298.26 | 291.59 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 67.27 | -- | 54.65 | 54.65 | |
| 递延所得税负债 | 7,080.52 | 6,474.37 | 5,479.87 | 5,421.40 | |
| 长期递延收益 | -- | 220.00 | 234.00 | 234.00 | |
| 其他非流动负债 | 52.00 | 66.00 | 52.00 | 52.00 | |
| 非流动负债合计 | 64,991.55 | 41,218.20 | 38,846.23 | 36,441.14 | |
| 负债合计 | 163,217.15 | 159,485.15 | 128,926.21 | 120,730.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,858.96 | 54,858.96 | 54,858.96 | 54,858.96 | |
| 资本公积 | 91,621.54 | 90,851.18 | 96,616.79 | 96,672.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -7,570.11 | -6,594.61 | -9,756.41 | -7,901.60 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 454.62 | 454.62 | 454.62 | 454.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 81,920.81 | 82,725.80 | 79,240.30 | 73,773.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 221,285.83 | 222,295.95 | 221,414.26 | 217,858.12 | |
| 少数股东权益 | 29,909.74 | 28,025.60 | 32,113.61 | 31,570.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 251,195.57 | 250,321.55 | 253,527.88 | 249,428.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 414,412.72 | 409,806.70 | 382,454.09 | 370,159.51 | |
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