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| 上工B股(900924) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,365.57 | 66,431.99 | 62,265.20 | 61,282.13 | |
| 交易性金融资产 | 0.40 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,809.41 | -- | -- | 50,176.02 | |
| 应收票据 | 7,884.14 | 8,309.21 | 6,494.34 | 7,281.89 | |
| 应收账款 | 38,925.27 | 45,561.29 | 47,643.75 | 42,894.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,370.94 | 4,924.71 | 3,954.42 | 4,476.81 | |
| 其他应收款(合计) | 5,088.51 | -- | -- | 6,602.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,088.51 | 6,082.82 | 6,950.28 | 6,602.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,376.64 | 68,942.60 | 67,219.48 | 63,370.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,741.85 | 38,132.29 | 32,612.50 | 36,279.38 | |
| 流动资产合计 | 233,753.33 | 238,384.91 | 227,139.97 | 222,187.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,721.92 | 12,080.27 | 12,028.68 | 11,691.46 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 25,358.66 | 25,930.38 | 24,988.45 | 20,893.32 | |
| 投资性房地产 | 10,761.63 | 10,306.45 | 10,403.63 | 10,519.93 | |
| 在建工程(合计) | 2,019.99 | -- | -- | 2,656.38 | |
| 在建工程 | 2,019.99 | 3,700.02 | 3,254.26 | 2,656.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,422.32 | -- | -- | 35,893.11 | |
| 固定资产净额 | 35,422.32 | 36,254.57 | 35,497.95 | 35,893.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,523.79 | 12,222.11 | 12,336.19 | 12,575.34 | |
| 开发支出 | 1,252.93 | 3,577.14 | 3,614.27 | 3,758.34 | |
| 商誉 | 6,787.89 | 6,956.22 | 6,851.25 | 6,810.56 | |
| 长期待摊费用 | 108.48 | 92.06 | 88.83 | 55.71 | |
| 递延所得税资产 | 5,906.36 | 4,725.04 | 4,749.98 | 5,004.28 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 116,863.97 | 115,844.26 | 113,813.50 | 109,858.41 | |
| 资产总计 | 350,617.30 | 354,229.16 | 340,953.47 | 332,045.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,136.86 | 36,523.46 | 30,441.99 | 31,181.19 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,482.84 | -- | -- | 17,140.19 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,482.84 | 18,217.68 | 19,836.04 | 17,140.19 | |
| 预收款项 | 3,654.81 | 3,104.85 | 2,699.70 | 2,518.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,092.87 | 7,756.96 | 7,456.30 | 6,804.98 | |
| 应交税费 | 5,474.09 | 5,316.49 | 4,278.07 | 7,107.00 | |
| 其他应付款(合计) | 19,624.05 | -- | -- | 17,667.15 | |
| 应付利息 | 209.06 | 0.39 | 6.05 | 5.73 | |
| 应付股利 | 103.28 | 103.28 | 103.28 | 103.28 | |
| 其他应付款 | 19,311.71 | 20,652.50 | 17,191.47 | 17,558.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 80.87 | 814.30 | 86.31 | 113.66 | |
| 流动负债合计 | 89,546.38 | 92,489.91 | 82,099.20 | 82,532.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,862.49 | 7,051.59 | 7,935.33 | 8,827.58 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 25,568.69 | 24,070.62 | 24,104.79 | 24,350.55 | |
| 长期应付款(合计) | 3,733.85 | -- | -- | 4,658.73 | |
| 长期应付款 | 3,733.85 | 4,030.86 | 7,433.82 | 4,658.73 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,660.49 | 3,578.95 | 4,015.98 | 3,724.43 | |
| 长期递延收益 | 360.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | |
| 非流动负债合计 | 40,237.52 | 38,784.02 | 43,541.92 | 41,613.29 | |
| 负债合计 | 129,783.90 | 131,273.93 | 125,641.12 | 124,146.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,858.96 | 54,858.96 | 54,858.96 | 54,858.96 | |
| 资本公积 | 97,160.31 | 96,901.72 | 96,815.76 | 96,782.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -10,314.40 | -9,646.68 | -10,877.16 | -11,661.55 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 454.62 | 454.62 | 454.62 | 454.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,475.45 | 50,781.29 | 45,168.78 | 39,271.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 191,634.94 | 193,349.92 | 186,420.97 | 179,706.61 | |
| 少数股东权益 | 29,198.46 | 29,605.31 | 28,891.38 | 28,193.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 220,833.40 | 222,955.23 | 215,312.35 | 207,899.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 350,617.30 | 354,229.16 | 340,953.47 | 332,045.84 | |
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