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| 上工B股(900924) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,883.81 | 79,152.44 | 64,562.24 | 69,453.77 | |
| 交易性金融资产 | 59,137.05 | 89,568.19 | 23,295.28 | 17,504.02 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 58,618.62 | 56,770.36 | 62,713.35 | 56,333.33 | |
| 应收票据 | 1,704.80 | 840.13 | 1,288.22 | 1,218.73 | |
| 应收账款 | 56,913.82 | 55,930.23 | 61,425.13 | 55,114.59 | |
| 应收款项融资 | 8,496.61 | 8,120.21 | 7,379.28 | 8,790.57 | |
| 预付款项 | 2,637.78 | 3,631.25 | 5,549.16 | 5,500.35 | |
| 其他应收款(合计) | 8,194.23 | 9,507.15 | 8,127.33 | 10,030.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,194.23 | -- | 8,127.33 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 99,703.83 | 103,597.04 | 95,265.16 | 91,533.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,686.48 | 3,737.41 | 3,776.93 | 3,649.09 | |
| 流动资产合计 | 345,231.68 | 358,095.48 | 274,608.63 | 265,063.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,642.32 | 1,532.21 | 1,409.87 | 1,179.29 | |
| 长期股权投资 | 57,639.20 | 58,565.76 | 58,478.06 | 58,745.62 | |
| 投资性房地产 | 7,565.37 | 7,699.22 | 7,827.72 | 10,097.82 | |
| 在建工程(合计) | 16,476.86 | 16,416.14 | 15,651.89 | 15,620.65 | |
| 在建工程 | 16,476.86 | -- | 15,651.89 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 66,190.13 | 67,464.48 | 69,220.69 | 70,542.10 | |
| 固定资产净额 | 66,190.13 | -- | 69,220.69 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,627.39 | 1,508.24 | 1,650.82 | 1,917.00 | |
| 无形资产 | 21,706.01 | 22,096.75 | 22,710.89 | 23,262.70 | |
| 开发支出 | 4,657.47 | 3,728.11 | 4,011.65 | 1,998.42 | |
| 商誉 | 12,344.85 | 12,538.77 | 12,641.45 | 12,652.01 | |
| 长期待摊费用 | 989.05 | 982.92 | 1,110.51 | 921.06 | |
| 递延所得税资产 | 7,284.36 | 7,836.22 | 7,634.70 | 7,433.46 | |
| 其他非流动资产 | 89.54 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 198,431.11 | 200,587.37 | 202,566.80 | 209,588.67 | |
| 资产总计 | 543,662.79 | 558,682.85 | 477,175.43 | 474,651.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 82,716.70 | 92,487.72 | 88,352.64 | 84,763.45 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,711.05 | 39,585.44 | 36,964.84 | 36,604.12 | |
| 应付票据 | 5,729.99 | 4,461.36 | 3,943.40 | 8,181.74 | |
| 应付账款 | 34,981.06 | 35,124.09 | 33,021.44 | 28,422.38 | |
| 预收款项 | 301.25 | 1,011.68 | 135.23 | 666.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,194.59 | 7,212.22 | 7,177.25 | 6,876.32 | |
| 应交税费 | 4,621.21 | 3,108.66 | 3,336.16 | 2,858.47 | |
| 其他应付款(合计) | 12,543.07 | 13,139.35 | 11,878.16 | 11,532.85 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,103.25 | 1,003.28 | 103.28 | 103.28 | |
| 其他应付款 | 11,439.82 | -- | 11,774.88 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,683.33 | 779.03 | 1,038.69 | 1,173.05 | |
| 其他流动负债 | 1,211.09 | 568.13 | 986.10 | 613.60 | |
| 流动负债合计 | 168,676.35 | 170,581.36 | 162,448.95 | 156,456.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,647.86 | 20,054.24 | 20,310.39 | 20,534.71 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 852.48 | 656.99 | 778.47 | 936.79 | |
| 长期应付职工薪酬 | 18,965.94 | 20,906.83 | 21,725.10 | 22,139.70 | |
| 长期应付款(合计) | 28.63 | 62.08 | 66.06 | 69.49 | |
| 长期应付款 | 28.63 | -- | 66.06 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 314.22 | 82.30 | 249.13 | 243.65 | |
| 递延所得税负债 | 5,441.61 | 6,011.45 | 6,350.01 | 7,288.24 | |
| 长期递延收益 | 468.19 | 457.64 | 474.74 | 459.76 | |
| 其他非流动负债 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | |
| 非流动负债合计 | 41,770.94 | 48,283.53 | 50,005.90 | 51,724.36 | |
| 负债合计 | 210,447.29 | 218,864.89 | 212,454.84 | 208,180.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,316.65 | 71,316.65 | 54,858.96 | 54,858.96 | |
| 资本公积 | 155,171.17 | 155,298.75 | 92,056.38 | 91,521.84 | |
| 减：库存股 | 4,400.25 | 4,400.25 | 4,400.25 | 4,400.25 | |
| 其他综合收益 | -17,154.58 | -14,130.23 | -12,674.91 | -12,442.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 814.54 | 454.62 | 454.62 | 454.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 105,276.91 | 107,225.41 | 110,731.11 | 105,562.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 311,024.44 | 315,764.95 | 241,025.92 | 235,554.69 | |
| 少数股东权益 | 22,191.06 | 24,053.01 | 23,694.66 | 30,916.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 333,215.50 | 339,817.96 | 264,720.58 | 266,471.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 543,662.79 | 558,682.85 | 477,175.43 | 474,651.73 | |
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