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上工B股(900924) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | ||||
流动资产 | |||||
货币资金 | 89,538.11 | ||||
交易性金融资产 | 58,907.54 | ||||
衍生金融资产 | -- | ||||
应收票据及应收账款 | 94,923.57 | ||||
应收票据 | 5,093.69 | ||||
应收账款 | 89,829.88 | ||||
应收款项融资 | 14,462.53 | ||||
预付款项 | 5,330.29 | ||||
其他应收款(合计) | 11,959.19 | ||||
应收利息 | -- | ||||
应收股利 | 353.11 | ||||
其他应收款 | -- | ||||
买入返售金融资产 | -- | ||||
存货 | 136,946.35 | ||||
划分为持有待售的资产 | -- | ||||
一年内到期的非流动资产 | -- | ||||
待摊费用 | -- | ||||
待处理流动资产损益 | -- | ||||
其他流动资产 | 6,235.59 | ||||
流动资产合计 | 421,301.02 | ||||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | ||||
可供出售金融资产 | -- | ||||
持有至到期投资 | -- | ||||
长期应收款 | 5,472.62 | ||||
长期股权投资 | 45,797.53 | ||||
投资性房地产 | 14,484.44 | ||||
在建工程(合计) | 5,527.68 | ||||
在建工程 | -- | ||||
工程物资 | -- | ||||
固定资产及清理(合计) | 92,601.16 | ||||
固定资产净额 | -- | ||||
固定资产清理 | -- | ||||
生产性生物资产 | -- | ||||
公益性生物资产 | -- | ||||
油气资产 | -- | ||||
使用权资产 | 15,668.87 | ||||
无形资产 | 19,210.77 | ||||
开发支出 | 1,842.73 | ||||
商誉 | 8,413.30 | ||||
长期待摊费用 | 2,450.32 | ||||
递延所得税资产 | 11,021.76 | ||||
其他非流动资产 | 2,014.94 | ||||
非流动资产合计 | 224,724.67 | ||||
资产总计 | 646,025.68 | ||||
流动负债 | |||||
短期借款 | 105,806.29 | ||||
交易性金融负债 | -- | ||||
应付票据及应付账款 | 56,506.67 | ||||
应付票据 | 7,258.21 | ||||
应付账款 | 49,248.46 | ||||
预收款项 | 48.86 | ||||
应付手续费及佣金 | -- | ||||
应付职工薪酬 | 10,720.15 | ||||
应交税费 | 6,878.06 | ||||
其他应付款(合计) | 27,491.20 | ||||
应付利息 | -- | ||||
应付股利 | 103.28 | ||||
其他应付款 | -- | ||||
预提费用 | -- | ||||
一年内的递延收益 | -- | ||||
应付短期债券 | -- | ||||
一年内到期的非流动负债 | 4,406.16 | ||||
其他流动负债 | 3,953.91 | ||||
流动负债合计 | 225,350.22 | ||||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 24,470.88 | ||||
应付债券 | -- | ||||
租赁负债 | 14,792.09 | ||||
长期应付职工薪酬 | 12,951.03 | ||||
长期应付款(合计) | 19.53 | ||||
长期应付款 | -- | ||||
专项应付款 | -- | ||||
预计非流动负债 | 34.05 | ||||
递延所得税负债 | 6,137.93 | ||||
长期递延收益 | 209.10 | ||||
其他非流动负债 | 52.00 | ||||
非流动负债合计 | 58,666.60 | ||||
负债合计 | 284,016.82 | ||||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 71,316.65 | ||||
资本公积 | 152,697.92 | ||||
减:库存股 | 1,536.33 | ||||
其他综合收益 | -7,247.21 | ||||
专项储备 | -- | ||||
盈余公积 | 4,070.25 | ||||
一般风险准备 | -- | ||||
未分配利润 | 112,924.01 | ||||
归属于母公司股东权益合计 | 332,225.29 | ||||
少数股东权益 | 29,783.57 | ||||
所有者权益(或股东权益)合计 | 362,008.86 | ||||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 646,025.68 |
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