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| 全新好(000007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,942.83 | 11,891.28 | 7,166.34 | 3,342.70 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 611.10 | 3,600.04 | 2,987.12 | 1,084.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,553.93 | 15,491.32 | 10,153.47 | 4,426.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,597.69 | 2,860.15 | 1,628.44 | 843.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,767.36 | 2,570.21 | 1,677.75 | 878.15 | |
| 支付的各项税费 | 5,557.33 | 4,928.77 | 4,554.66 | 333.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,329.12 | 12,553.31 | 9,484.86 | 2,534.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,251.50 | 22,912.44 | 17,345.71 | 4,589.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,697.57 | -7,421.12 | -7,192.24 | -162.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72.34 | 14.16 | 13.17 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72.34 | 14.16 | 13.17 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72.34 | -14.16 | -13.17 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,676.00 | 31,676.00 | 31,676.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18.42 | 17.43 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,676.00 | 31,694.42 | 31,693.43 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,337.23 | 17,025.21 | 16,875.21 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,788.64 | 1,785.02 | 1,779.25 | 8.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,125.88 | 18,810.22 | 18,654.46 | 8.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,550.12 | 12,884.20 | 13,038.97 | -8.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,780.22 | 5,448.91 | 5,833.56 | -171.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 682.27 | 682.27 | 682.27 | 682.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,462.49 | 6,131.19 | 6,515.83 | 511.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 831.05 | -- | -71.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8.02 | -- | -255.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 481.74 | -- | 405.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2.73 | -- | 1.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,116.78 | -- | 562.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 384.20 | -- | 385.05 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.59 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 6.55 | -- | |
| 存货的减少 | 26.99 | -- | 15.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 122.80 | -- | 4,420.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,475.32 | -- | -12,661.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 802.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,697.57 | -- | -7,192.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,462.49 | -- | 6,515.83 | 511.15 | |
| 现金的期初余额 | 682.27 | -- | 682.27 | 682.27 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,780.22 | -- | 5,833.56 | -171.13 | |
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