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| 神城A退(000018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 932.19 | 867.31 | 635.09 | 389.01 | |
| 收到的税费返还 | 18.56 | 18.63 | 18.69 | 17.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 501.10 | 136.71 | 107.54 | 41.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,451.84 | 1,061.39 | 778.44 | 465.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250.87 | 247.81 | 225.42 | 205.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 361.29 | 238.22 | 172.32 | 98.66 | |
| 支付的各项税费 | 189.81 | 147.38 | 111.66 | 42.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 626.11 | 370.84 | 306.23 | 182.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,428.08 | 1,004.25 | 815.63 | 529.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23.76 | 57.14 | -37.19 | -63.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8.14 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.09 | 0.33 | 0.16 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.97 | 0.97 | 0.73 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35.20 | 1.31 | 0.89 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8.32 | 12.54 | 13.38 | 9.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8.32 | 12.54 | 13.38 | 9.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26.88 | -11.24 | -12.50 | -9.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 308.45 | 300.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 308.45 | 300.00 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -308.45 | -300.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -174.09 | -60.92 | -28.54 | -4.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -431.90 | -315.01 | -78.22 | -78.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,610.56 | 5,610.56 | 5,610.56 | 5,610.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,178.66 | 5,295.55 | 5,532.34 | 5,532.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 237.09 | -- | 536.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 401.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 384.26 | -- | 184.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5.37 | -- | 2.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.92 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 1.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 174.09 | -- | -35.78 | -- | |
| 投资损失 | -1,152.35 | -- | -677.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.65 | -- | -6.84 | -- | |
| 存货的减少 | 42.69 | -- | -4.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 222.84 | -- | 290.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -252.71 | -- | -327.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -35.23 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23.76 | -- | -37.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,178.66 | -- | 5,532.34 | 5,532.32 | |
| 现金的期初余额 | 5,610.56 | -- | 5,610.56 | 5,610.56 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -431.90 | -- | -78.22 | -78.24 | |
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