神城A退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
神城A退(000018) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,099.44834.02529.51259.49
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金455.4665.0747.4329.31
经营活动现金流入小计1,554.90899.09576.95288.80
购买商品、接受劳务支付的现金--73.5545.2222.67
支付给职工以及为职工支付的现金374.62231.07162.3478.60
支付的各项税费207.97137.8298.7733.01
支付的其他与经营活动有关的现金552.06232.33189.0787.36
经营活动现金流出小计1,134.66674.76495.39221.63
经营活动产生的现金流量净额420.24224.3281.5667.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金9.69------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.991.001.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10.681.001.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1.8511.111.103.30
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1.8511.111.103.30
投资活动产生的现金流量净额8.82-10.11-0.10-3.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金12.95------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计12.95------
筹资活动产生的现金流量净额-12.95------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-254.85-126.59-66.22-29.31
五、现金及现金等价物净增加额161.2787.6315.2334.56
加:期初现金及现金等价物余额5,178.665,178.665,178.665,178.66
六、期末现金及现金等价物余额5,339.935,266.295,193.895,213.23
附注
净利润-1,742.35---826.14--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备331.06------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19.81--149.95--
无形资产摊销5.12--2.62--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.05--0.05--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失8.82--4.86--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用254.01--36.61--
投资损失1,060.25--673.47--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加-8.40---2.02--
存货的减少26.72--0.97--
经营性应收项目的减少-44.38---37.47--
经营性应付项目的增加385.32--310.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他123.39--23.97--
经营活动产生现金流量净额420.24--81.56--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,339.93--5,193.89--
现金的期初余额5,178.66--5,178.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额161.27--15.23--
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