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神城A退(000018) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,099.44 | 834.02 | 529.51 | 259.49 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 455.46 | 65.07 | 47.43 | 29.31 | |
经营活动现金流入小计 | 1,554.90 | 899.09 | 576.95 | 288.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | 73.55 | 45.22 | 22.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 374.62 | 231.07 | 162.34 | 78.60 | |
支付的各项税费 | 207.97 | 137.82 | 98.77 | 33.01 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 552.06 | 232.33 | 189.07 | 87.36 | |
经营活动现金流出小计 | 1,134.66 | 674.76 | 495.39 | 221.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 420.24 | 224.32 | 81.56 | 67.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 9.69 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10.68 | 1.00 | 1.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.85 | 11.11 | 1.10 | 3.30 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1.85 | 11.11 | 1.10 | 3.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 8.82 | -10.11 | -0.10 | -3.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 12.95 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 12.95 | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12.95 | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -254.85 | -126.59 | -66.22 | -29.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 161.27 | 87.63 | 15.23 | 34.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,178.66 | 5,178.66 | 5,178.66 | 5,178.66 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,339.93 | 5,266.29 | 5,193.89 | 5,213.23 | |
附注 | |||||
净利润 | -1,742.35 | -- | -826.14 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 331.06 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19.81 | -- | 149.95 | -- | |
无形资产摊销 | 5.12 | -- | 2.62 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.05 | -- | 0.05 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 8.82 | -- | 4.86 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 254.01 | -- | 36.61 | -- | |
投资损失 | 1,060.25 | -- | 673.47 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -8.40 | -- | -2.02 | -- | |
存货的减少 | 26.72 | -- | 0.97 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -44.38 | -- | -37.47 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 385.32 | -- | 310.03 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 123.39 | -- | 23.97 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 420.24 | -- | 81.56 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,339.93 | -- | 5,193.89 | -- | |
现金的期初余额 | 5,178.66 | -- | 5,178.66 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 161.27 | -- | 15.23 | -- |
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