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神城A退(000018) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 973.98 | 732.43 | 516.71 | 253.00 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 375.83 | 94.52 | 55.95 | 39.41 | |
经营活动现金流入小计 | 1,349.81 | 826.94 | 572.66 | 292.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 146.08 | -- | -- | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 395.38 | 220.10 | 155.08 | 84.12 | |
支付的各项税费 | 214.95 | 143.56 | 105.45 | 35.55 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 631.84 | 384.45 | 295.53 | 115.56 | |
经营活动现金流出小计 | 1,388.25 | 748.10 | 556.06 | 235.23 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -38.44 | 78.84 | 16.60 | 57.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.18 | 2.18 | 0.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3.00 | 5.18 | 5.18 | 3.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69.01 | 11.54 | 8.33 | 3.45 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 69.01 | 11.54 | 8.33 | 3.45 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -66.01 | -6.35 | -3.14 | 0.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 12.63 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 12.63 | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12.63 | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.12 | 22.30 | 13.26 | -0.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -117.21 | 94.79 | 26.71 | 57.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,339.93 | 5,339.93 | 5,339.93 | 5,339.93 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,222.73 | 5,434.72 | 5,366.64 | 5,397.30 | |
附注 | |||||
净利润 | -24.73 | -- | -418.71 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6.83 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 351.44 | -- | 142.30 | -- | |
无形资产摊销 | 4.03 | -- | 2.02 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.52 | -- | -0.52 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 2.55 | -- | -1.35 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -31.78 | -- | -4.75 | -- | |
投资损失 | -258.22 | -- | -42.86 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -4.17 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -145.59 | -- | 35.03 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 61.71 | -- | 310.03 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -4.58 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -38.44 | -- | 16.60 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,222.73 | -- | 5,366.64 | -- | |
现金的期初余额 | 5,339.93 | -- | 5,339.93 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -117.21 | -- | 26.71 | -- |
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