神城A退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
神城A退(000018) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金973.98732.43516.71253.00
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金375.8394.5255.9539.41
经营活动现金流入小计1,349.81826.94572.66292.41
购买商品、接受劳务支付的现金146.08------
支付给职工以及为职工支付的现金395.38220.10155.0884.12
支付的各项税费214.95143.56105.4535.55
支付的其他与经营活动有关的现金631.84384.45295.53115.56
经营活动现金流出小计1,388.25748.10556.06235.23
经营活动产生的现金流量净额-38.4478.8416.6057.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--2.182.180.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.003.003.003.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3.005.185.183.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金69.0111.548.333.45
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计69.0111.548.333.45
投资活动产生的现金流量净额-66.01-6.35-3.140.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金12.63------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计12.63------
筹资活动产生的现金流量净额-12.63------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.1222.3013.26-0.29
五、现金及现金等价物净增加额-117.2194.7926.7157.37
加:期初现金及现金等价物余额5,339.935,339.935,339.935,339.93
六、期末现金及现金等价物余额5,222.735,434.725,366.645,397.30
附注
净利润-24.73---418.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6.83------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧351.44--142.30--
无形资产摊销4.03--2.02--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.52---0.52--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失2.55---1.35--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-31.78---4.75--
投资损失-258.22---42.86--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加-4.17------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-145.59--35.03--
经营性应付项目的增加61.71--310.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----4.58--
经营活动产生现金流量净额-38.44--16.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,222.73--5,366.64--
现金的期初余额5,339.93--5,339.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-117.21--26.71--
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