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| 中洲控股(000042) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,832.18 | 150,586.55 | 99,550.07 | 48,329.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,264.72 | 32,774.03 | 4,441.35 | 3,680.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 204,096.89 | 183,360.58 | 103,991.42 | 52,010.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,093.94 | 84,296.40 | 51,386.32 | 26,042.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,341.63 | 10,887.44 | 6,834.32 | 4,162.22 | |
| 支付的各项税费 | 39,086.62 | 25,858.17 | 12,724.71 | 2,582.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,415.92 | 37,125.25 | 6,733.70 | 3,249.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 215,938.11 | 158,167.27 | 77,679.05 | 36,036.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,841.22 | 25,193.32 | 26,312.37 | 15,974.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 990.41 | 752.57 | 491.26 | 40.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.93 | 7.43 | 7.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.03 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 999.34 | 760.03 | 498.29 | 40.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,402.12 | 1,296.28 | 580.19 | 165.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,402.12 | 1,296.28 | 580.19 | 165.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -402.78 | -536.25 | -81.90 | -125.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,550.00 | 58,700.00 | 19,200.00 | 12,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,550.00 | 58,700.00 | 19,200.00 | 12,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,600.00 | 53,800.00 | 18,000.00 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,055.19 | 23,879.32 | 20,242.70 | 3,111.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,655.19 | 77,679.32 | 38,242.70 | 12,111.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,105.19 | -18,979.32 | -19,042.70 | -11.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.87 | -27.52 | -8.04 | -5.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,374.05 | 5,650.22 | 7,179.73 | 15,831.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,055.32 | 131,055.32 | 131,055.32 | 131,055.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,681.26 | 136,705.54 | 138,235.05 | 146,886.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,909.39 | -- | 16,912.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 393.96 | -- | -14.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,462.38 | -- | 1,793.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 48.05 | -- | 25.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 77.90 | -- | 33.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.50 | -- | -6.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.93 | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,769.97 | -- | 2,745.69 | -- | |
| 投资损失 | -2,875.34 | -- | 553.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,235.44 | -- | 937.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 2.89 | -- | |
| 存货的减少 | -41,471.37 | -- | -4,480.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,962.54 | -- | -18,752.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,712.48 | -- | 25,129.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,841.22 | -- | 26,312.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,681.26 | -- | 138,235.05 | 146,886.48 | |
| 现金的期初余额 | 131,055.32 | -- | 131,055.32 | 131,055.32 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,374.05 | -- | 7,179.73 | 15,831.16 | |
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