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| 中洲控股(000042) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 825,829.67 | 556,042.02 | 317,783.15 | 109,513.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 79,257.68 | 75,793.06 | 62,177.46 | 68,881.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 905,087.35 | 631,835.09 | 379,960.62 | 178,395.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 647,051.86 | 305,446.71 | 177,748.15 | 84,777.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,879.04 | 42,098.75 | 30,468.17 | 14,978.25 | |
| 支付的各项税费 | 165,855.61 | 119,666.63 | 87,345.04 | 21,518.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 123,559.93 | 100,093.66 | 50,730.97 | 60,174.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 989,346.43 | 567,305.74 | 346,292.34 | 181,448.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,259.08 | 64,529.34 | 33,668.28 | -3,053.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,259.36 | 1,077.81 | 950.00 | 550.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 905.96 | -- | 18.66 | 13.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 370.56 | 23.62 | 23.67 | 23.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 895,200.63 | 849,205.66 | 632,691.95 | 233,351.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 897,736.51 | 850,307.09 | 633,684.29 | 233,938.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,943.23 | 3,009.84 | 807.65 | 327.80 | |
| 投资所支付的现金 | 3,614.13 | 17,303.94 | 614.13 | 138.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 40,804.40 | 34,121.54 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 934,975.47 | 853,100.00 | 631,900.00 | 267,237.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 993,532.83 | 914,218.18 | 667,443.32 | 267,704.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,796.31 | -63,911.09 | -33,759.03 | -33,766.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 716,652.57 | 364,041.57 | 110,308.03 | 38,947.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 114,316.95 | 57,489.60 | 16,324.18 | 3,656.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 831,018.52 | 421,580.18 | 126,681.21 | 42,652.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 596,091.92 | 361,829.70 | 221,669.70 | 123,716.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 114,031.58 | 85,292.72 | 57,187.42 | 25,806.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 139,017.30 | 62,017.07 | 46,693.92 | 40,027.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 849,140.80 | 509,139.48 | 325,551.04 | 189,550.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,122.28 | -87,559.31 | -198,869.83 | -146,897.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.41 | -1.93 | -47.93 | -288.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -198,181.09 | -86,942.98 | -199,008.51 | -184,005.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 477,950.24 | 477,950.24 | 477,950.24 | 477,950.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 279,769.15 | 391,007.25 | 278,941.72 | 293,944.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,355.91 | -- | 12,346.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 44,875.19 | -- | -73.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,646.66 | -- | 7,843.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 279.39 | -- | 165.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,066.89 | -- | 607.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -60.65 | -- | 3,650.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 48,923.94 | -- | 22,202.43 | -- | |
| 投资损失 | -84,696.96 | -- | 13,328.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28,150.93 | -- | 24,992.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 30,125.44 | -- | 556.43 | -- | |
| 存货的减少 | -342,393.77 | -- | 10,938.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 27,378.81 | -- | 17,018.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 131,422.05 | -- | -79,908.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -84,259.08 | -- | 33,668.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 279,769.15 | -- | 278,941.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 477,950.24 | -- | 477,950.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -198,181.09 | -- | -199,008.51 | -- | |
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