中洲控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中洲控股(000042) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金763,589.80499,763.20218,866.47988,567.23658,057.51
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金83,699.0653,658.8049,985.2060,363.1715,579.45
经营活动现金流入小计847,288.86553,422.00268,851.661,048,930.40673,636.96
购买商品、接受劳务支付的现金483,650.22397,698.11180,607.131,358,264.851,195,389.77
支付给职工以及为职工支付的现金38,821.9427,544.4713,309.7440,145.9827,931.68
支付的各项税费94,382.3171,020.1623,687.25104,778.1483,126.93
支付的其他与经营活动有关的现金70,293.4165,441.3377,170.8264,147.0041,335.35
经营活动现金流出小计687,147.88561,704.07294,774.941,567,335.961,347,783.73
经营活动产生的现金流量净额160,140.98-8,282.07-25,923.28-518,405.56-674,146.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,140.659,140.658,412.091,428.351,449.86
取得投资收益所收到的现金2,318.831,492.341,492.341,300.001,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.800.860.76113.207.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额500.00500.0089,338.12----
收到的其他与投资活动有关的现金1,274,029.30952,980.54464.292,406,045.6769,706.61
投资活动现金流入小计1,285,999.59964,114.3999,707.592,408,887.2272,464.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,744.27680.16191.346,041.721,750.68
投资所支付的现金17,346.539,983.5311,528.3328,224.7612,699.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,100,516.14821,500.0042,400.002,524,094.421,000.00
投资活动现金流出小计1,120,606.94832,163.6954,119.672,558,360.9015,450.48
投资活动产生的现金流量净额165,392.65131,950.7045,587.92-149,473.6957,013.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13.4113.352.1252,825.941,821.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13.4113.35--52,825.94--
取得借款收到的现金328,832.88141,933.8692,163.501,212,930.341,251,813.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金100,365.2577,263.2410,000.00187,190.0010,650.00
筹资活动现金流入小计429,211.53219,210.44102,165.611,452,946.291,264,285.37
偿还债务支付的现金522,628.64196,460.0888,177.10442,491.33400,381.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金91,994.6870,768.4325,628.8893,718.1376,424.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金102,061.6861,155.7114,384.58174,906.0251,534.41
筹资活动现金流出小计716,684.99328,384.21128,190.56711,115.48528,340.26
筹资活动产生的现金流量净额-287,473.46-109,173.77-26,024.94741,830.81735,945.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响792.64125.08-584.93-5,438.62-4,936.49
五、现金及现金等价物净增加额38,852.8014,619.94-6,945.2368,512.94113,875.53
加:期初现金及现金等价物余额431,994.36431,994.36431,994.36363,481.42363,481.42
六、期末现金及现金等价物余额470,847.16446,614.31425,049.13431,994.36477,356.95
附注
净利润--70,959.58--60,889.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--98.45--4,592.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,199.35--19,683.59--
无形资产摊销--223.13--407.88--
长期待摊费用摊销--791.09--3,460.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.77--31.40--
固定资产报废损失--3.11------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--43,885.45--47,244.54--
投资损失---5,784.41---8,017.81--
递延所得税资产减少---4,066.35---18,477.73--
递延所得税负债增加--194.71--660.88--
存货的减少--40,284.07---661,002.65--
经营性应收项目的减少---310,405.29--166,800.37--
经营性应付项目的增加--145,132.71---134,352.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--203.10---326.83--
经营活动产生现金流量净额---8,282.07---518,405.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--446,614.31--431,994.36--
现金的期初余额--431,994.36--363,481.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,619.94--68,512.94--
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