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| 中洲控股(000042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,940.71 | 468,006.25 | 354,426.82 | 289,939.82 | 116,850.71 |
| 收到的税费返还 | 987.51 | 819.72 | 576.89 | 576.89 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,173.30 | 10,426.58 | 9,131.34 | 5,250.83 | 2,141.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 169,101.52 | 479,252.55 | 364,135.05 | 295,767.55 | 118,991.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,661.27 | 189,997.52 | 153,190.84 | 98,981.24 | 40,783.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,724.59 | 50,861.69 | 39,042.58 | 27,703.71 | 15,283.76 |
| 支付的各项税费 | 7,831.67 | 57,083.94 | 34,916.00 | 21,391.27 | 8,120.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,480.37 | 46,117.90 | 39,100.72 | 29,124.74 | 12,422.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,697.89 | 344,061.05 | 266,250.14 | 177,200.96 | 76,609.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,403.62 | 135,191.49 | 97,884.91 | 118,566.59 | 42,382.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,627.09 | 3,627.09 | 3,627.09 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,146.50 | 2,384.11 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.15 | 4,446.06 | 106.80 | 106.80 | 106.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,003.02 | 79,153.67 | 66,126.37 | 48,077.22 | 11,024.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,016.17 | 90,373.31 | 72,244.36 | 51,811.11 | 11,131.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 269.03 | 1,407.51 | 717.50 | 590.95 | 282.13 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 84,360.85 | 69,001.01 | 51,000.01 | 14,000.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,269.03 | 85,768.36 | 69,718.51 | 51,590.96 | 14,282.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -252.85 | 4,604.95 | 2,525.86 | 220.15 | -3,151.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 338,000.00 | 200,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,006.90 | 378,204.99 | 2,679.95 | 2,117.64 | 1,151.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,006.90 | 378,204.99 | 340,679.95 | 202,117.64 | 1,151.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,665.91 | 429,124.02 | 413,950.33 | 275,663.07 | 40,373.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,003.54 | 94,278.35 | 67,317.06 | 53,394.46 | 19,633.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 373.23 | 6,633.50 | 3,679.37 | 2,298.23 | 1,065.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,042.68 | 530,035.87 | 484,946.77 | 331,355.76 | 61,072.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,035.79 | -151,830.89 | -144,266.82 | -129,238.12 | -59,921.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.14 | 3.08 | 5.54 | 6.54 | -3.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,115.12 | -12,031.36 | -43,850.51 | -10,444.84 | -20,693.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,235.88 | 90,267.24 | 90,267.24 | 90,267.24 | 90,267.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,351.00 | 78,235.88 | 46,416.73 | 79,822.41 | 69,573.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -211,592.32 | -- | -6,053.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 220,682.74 | -- | 126.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,444.02 | -- | 7,692.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 85.38 | -- | 48.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,757.66 | -- | 891.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -66.85 | -- | -67.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -4.56 | -- | -1.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 48,872.56 | -- | 25,522.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,524.36 | -- | -736.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7,079.83 | -- | -3,748.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6,244.33 | -- | 4,872.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | 288,462.77 | -- | 89,918.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -45,456.75 | -- | 75,588.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -190,239.90 | -- | -77,437.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 135,191.49 | -- | 118,566.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 78,235.88 | -- | 79,822.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 90,267.24 | -- | 90,267.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,031.36 | -- | -10,444.84 | -- |
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