中洲控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中洲控股(000042) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金203,716.8581,238.58851,426.45688,328.62465,613.02
收到的税费返还13,990.36--------
收到的其他与经营活动有关的现金13,334.366,409.5820,989.2816,121.6411,388.07
经营活动现金流入小计231,041.5887,648.16872,415.73704,450.26477,001.09
购买商品、接受劳务支付的现金200,258.38164,563.91483,175.74437,418.94249,356.85
支付给职工以及为职工支付的现金25,854.6715,570.9053,528.1841,764.8030,342.70
支付的各项税费36,969.5516,769.48233,995.17180,744.53157,560.12
支付的其他与经营活动有关的现金28,989.0511,785.7487,327.6471,566.2852,595.00
经营活动现金流出小计292,071.65208,690.03858,026.74731,494.56489,854.67
经营活动产生的现金流量净额-61,030.07-121,041.8714,388.99-27,044.30-12,853.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,276.89286.23--
取得投资收益所收到的现金2,002.65--300.00300.00300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.4044.0064.8664.8616.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金172,068.27114,915.45529,685.89408,069.97338,009.74
投资活动现金流入小计174,133.32114,959.45531,327.65408,721.06338,326.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金94.3936.23374.39281.14152.62
投资所支付的现金----3,905.002,905.002,405.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金171,900.00114,800.00529,395.17407,800.00337,800.00
投资活动现金流出小计171,994.39114,836.23533,674.56410,986.14340,357.62
投资活动产生的现金流量净额2,138.93123.22-2,346.92-2,265.08-2,031.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金48,100.0010,100.00289,500.00236,030.00100,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金110,907.98111,105.4366,366.6131,460.751,548.71
筹资活动现金流入小计159,007.98121,205.43355,866.61267,490.75102,248.71
偿还债务支付的现金120,256.0666,303.23246,216.04199,291.40100,161.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,780.7617,620.68150,103.76113,081.7891,204.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,849.283,003.89120,780.3094,476.0288,005.90
筹资活动现金流出小计178,886.1086,927.79517,100.10406,849.20279,371.46
筹资活动产生的现金流量净额-19,878.1334,277.64-161,233.49-139,358.45-177,122.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.41-0.08-5.14-1.78-2.04
五、现金及现金等价物净增加额-78,770.67-86,641.10-149,196.55-168,669.61-192,009.65
加:期初现金及现金等价物余额244,823.11244,823.11394,019.66394,019.66394,019.66
六、期末现金及现金等价物余额166,052.44158,182.01244,823.11225,350.05202,010.01
附注
净利润25,629.57--6,533.24--19,634.59
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备647.14--76,669.13--1,819.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,925.96--15,085.39--7,766.82
无形资产摊销22.58--68.90--43.79
长期待摊费用摊销151.49--1,271.70--556.34
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失45.22---49.08---24.94
固定资产报废损失0.46--3.20----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用32,871.97--38,029.34--6,424.20
投资损失158.93---4,002.68---1,645.30
递延所得税资产减少-11,549.55---12,150.41--12,085.26
递延所得税负债增加7,117.18---14,869.20--2,875.43
存货的减少195,665.79--267,093.12--100,501.76
经营性应收项目的减少-277,990.97---140,081.68---182,736.90
经营性应付项目的增加-41,202.57---222,401.22--18,848.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-61,030.07--14,388.99---12,853.59
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额166,052.44--244,823.11--202,010.01
现金的期初余额244,823.11--394,019.66--394,019.66
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-78,770.67---149,196.55---192,009.65
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