中洲控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中洲控股(000042) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金688,328.62465,613.02209,368.83865,271.77615,746.61
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金16,121.6411,388.073,674.6041,526.3544,136.69
经营活动现金流入小计704,450.26477,001.09213,043.42906,798.11659,883.30
购买商品、接受劳务支付的现金437,418.94249,356.85157,572.03538,641.48458,214.03
支付给职工以及为职工支付的现金41,764.8030,342.7016,171.9648,786.3038,563.05
支付的各项税费180,744.53157,560.1223,296.97136,044.08103,691.30
支付的其他与经营活动有关的现金71,566.2852,595.0026,848.0560,555.0947,687.58
经营活动现金流出小计731,494.56489,854.67223,889.01784,026.96648,155.96
经营活动产生的现金流量净额-27,044.30-12,853.59-10,845.58122,771.1611,727.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金286.23----27,548.0126,876.72
取得投资收益所收到的现金300.00300.00--1,017.221,017.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64.8616.61--22.287.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金408,069.97338,009.74235,256.351,723,660.811,359,474.90
投资活动现金流入小计408,721.06338,326.35235,256.351,752,248.321,387,375.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金281.14152.6243.511,327.49280.16
投资所支付的现金2,905.002,405.001,850.002,945.002,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------8,551.327,600.59
支付的其他与投资活动有关的现金407,800.00337,800.00235,100.001,721,710.001,363,510.00
投资活动现金流出小计410,986.14340,357.62236,993.511,734,533.811,374,240.75
投资活动产生的现金流量净额-2,265.08-2,031.28-1,737.1617,714.5113,135.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金236,030.00100,700.0018,700.00808,600.00770,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金31,460.751,548.711,178.42281,196.34500.45
筹资活动现金流入小计267,490.75102,248.7119,878.421,089,796.34771,100.45
偿还债务支付的现金199,291.40100,161.3335,425.85604,094.65524,151.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金113,081.7891,204.2354,430.94128,745.0488,836.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金94,476.0288,005.9067,185.97383,179.98114,650.44
筹资活动现金流出小计406,849.20279,371.46157,042.751,116,019.67727,638.69
筹资活动产生的现金流量净额-139,358.45-177,122.75-137,164.34-26,223.3343,461.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.78-2.040.82-11.83-3.78
五、现金及现金等价物净增加额-168,669.61-192,009.65-149,746.27114,250.5168,320.48
加:期初现金及现金等价物余额394,019.66394,019.66394,019.66279,769.15279,769.15
六、期末现金及现金等价物余额225,350.05202,010.01244,273.39394,019.66348,089.63
附注
净利润--19,634.59--15,996.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,819.23--16,243.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,766.82--20,598.31--
无形资产摊销--43.79--147.98--
长期待摊费用摊销--556.34--1,372.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24.94---4.19--
固定资产报废损失------8.27--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,424.20--55,464.49--
投资损失---1,645.30---3,499.66--
递延所得税资产减少--12,085.26---11,817.13--
递延所得税负债增加--2,875.43--13,499.73--
存货的减少--100,501.76--229,891.44--
经营性应收项目的减少---182,736.90--56,632.92--
经营性应付项目的增加--18,848.67---271,519.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---12,853.59--122,771.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--202,010.01--394,019.66--
现金的期初余额--394,019.66--279,769.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---192,009.65--114,250.51--
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