中洲控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中洲控股(000042) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金317,783.15109,513.28930,078.76763,589.80499,763.20
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金62,177.4668,881.95155,392.1183,699.0653,658.80
经营活动现金流入小计379,960.62178,395.231,085,470.87847,288.86553,422.00
购买商品、接受劳务支付的现金177,748.1584,777.01564,570.43483,650.22397,698.11
支付给职工以及为职工支付的现金30,468.1714,978.2551,129.9838,821.9427,544.47
支付的各项税费87,345.0421,518.49115,760.6694,382.3171,020.16
支付的其他与经营活动有关的现金50,730.9760,174.7753,851.5570,293.4165,441.33
经营活动现金流出小计346,292.34181,448.53785,312.62687,147.88561,704.07
经营活动产生的现金流量净额33,668.28-3,053.30300,158.25160,140.98-8,282.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金950.00550.0028,730.659,140.659,140.65
取得投资收益所收到的现金18.6613.642,318.832,318.831,492.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.6723.2410.8010.800.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------500.00500.00
收到的其他与投资活动有关的现金632,691.95233,351.131,183,943.131,274,029.30952,980.54
投资活动现金流入小计633,684.29233,938.011,215,003.421,285,999.59964,114.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金807.65327.803,822.542,744.27680.16
投资所支付的现金614.13138.9648,092.6517,346.539,983.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额34,121.54--------
支付的其他与投资活动有关的现金631,900.00267,237.701,099,799.761,100,516.14821,500.00
投资活动现金流出小计667,443.32267,704.461,151,714.961,120,606.94832,163.69
投资活动产生的现金流量净额-33,759.03-33,766.4663,288.46165,392.65131,950.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.0049.0021.8313.4113.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49.0049.0021.8313.4113.35
取得借款收到的现金110,308.0338,947.15438,996.19328,832.88141,933.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,324.183,656.7978,866.81100,365.2577,263.24
筹资活动现金流入小计126,681.2142,652.94517,884.83429,211.53219,210.44
偿还债务支付的现金221,669.70123,716.64617,196.24522,628.64196,460.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,187.4225,806.53129,288.6491,994.6870,768.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金46,693.9240,027.0889,662.19102,061.6861,155.71
筹资活动现金流出小计325,551.04189,550.25836,147.07716,684.99328,384.21
筹资活动产生的现金流量净额-198,869.83-146,897.31-318,262.24-287,473.46-109,173.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-47.93-288.30771.40792.64125.08
五、现金及现金等价物净增加额-199,008.51-184,005.3645,955.8738,852.8014,619.94
加:期初现金及现金等价物余额477,950.24477,950.24431,994.36431,994.36431,994.36
六、期末现金及现金等价物余额278,941.72293,944.87477,950.24470,847.16446,614.31
附注
净利润12,346.98--41,494.91--70,959.58
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-73.84--38,918.10--98.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,843.38--20,353.28--10,199.35
无形资产摊销165.61--463.80--223.13
长期待摊费用摊销607.60--1,257.22--791.09
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,650.32---3.50---0.77
固定资产报废损失--------3.11
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用22,202.43--68,841.05--43,885.45
投资损失13,328.60---2,747.51---5,784.41
递延所得税资产减少24,992.75---18,437.37---4,066.35
递延所得税负债增加556.43---726.17--194.71
存货的减少10,938.06---239,730.53--40,284.07
经营性应收项目的减少17,018.92--252,565.03---310,405.29
经营性应付项目的增加-79,908.97--137,909.95--145,132.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------203.10
经营活动产生现金流量净额33,668.28--300,158.25---8,282.07
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额278,941.72--477,950.24--446,614.31
现金的期初余额477,950.24--431,994.36--431,994.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-199,008.51--45,955.87--14,619.94
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