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| 中洲控股(000042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 851,426.45 | 688,328.62 | 465,613.02 | 209,368.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,989.28 | 16,121.64 | 11,388.07 | 3,674.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 872,415.73 | 704,450.26 | 477,001.09 | 213,043.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 483,175.74 | 437,418.94 | 249,356.85 | 157,572.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,528.18 | 41,764.80 | 30,342.70 | 16,171.96 | |
| 支付的各项税费 | 233,995.17 | 180,744.53 | 157,560.12 | 23,296.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,327.64 | 71,566.28 | 52,595.00 | 26,848.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 858,026.74 | 731,494.56 | 489,854.67 | 223,889.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,388.99 | -27,044.30 | -12,853.59 | -10,845.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,276.89 | 286.23 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.86 | 64.86 | 16.61 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 529,685.89 | 408,069.97 | 338,009.74 | 235,256.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 531,327.65 | 408,721.06 | 338,326.35 | 235,256.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 374.39 | 281.14 | 152.62 | 43.51 | |
| 投资所支付的现金 | 3,905.00 | 2,905.00 | 2,405.00 | 1,850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 529,395.17 | 407,800.00 | 337,800.00 | 235,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 533,674.56 | 410,986.14 | 340,357.62 | 236,993.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,346.92 | -2,265.08 | -2,031.28 | -1,737.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 289,500.00 | 236,030.00 | 100,700.00 | 18,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,366.61 | 31,460.75 | 1,548.71 | 1,178.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 355,866.61 | 267,490.75 | 102,248.71 | 19,878.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 246,216.04 | 199,291.40 | 100,161.33 | 35,425.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 150,103.76 | 113,081.78 | 91,204.23 | 54,430.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120,780.30 | 94,476.02 | 88,005.90 | 67,185.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 517,100.10 | 406,849.20 | 279,371.46 | 157,042.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -161,233.49 | -139,358.45 | -177,122.75 | -137,164.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.14 | -1.78 | -2.04 | 0.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -149,196.55 | -168,669.61 | -192,009.65 | -149,746.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 394,019.66 | 394,019.66 | 394,019.66 | 394,019.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 244,823.11 | 225,350.05 | 202,010.01 | 244,273.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,533.24 | -- | 19,634.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 76,669.13 | -- | 1,819.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,085.39 | -- | 7,766.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 68.90 | -- | 43.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,271.70 | -- | 556.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.08 | -- | -24.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,029.34 | -- | 6,424.20 | -- | |
| 投资损失 | -4,002.68 | -- | -1,645.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,150.41 | -- | 12,085.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14,869.20 | -- | 2,875.43 | -- | |
| 存货的减少 | 267,093.12 | -- | 100,501.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -140,081.68 | -- | -182,736.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -222,401.22 | -- | 18,848.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,388.99 | -- | -12,853.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 244,823.11 | -- | 202,010.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 394,019.66 | -- | 394,019.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -149,196.55 | -- | -192,009.65 | -- | |
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