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| 中洲控股(000042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 627,839.40 | 399,325.94 | 171,730.69 | 63,929.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,067.50 | 11,608.36 | 7,169.70 | 2,763.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 648,906.90 | 410,934.30 | 178,900.38 | 66,693.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 552,209.17 | 342,648.02 | 143,188.48 | 83,742.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,674.25 | 19,014.36 | 11,903.01 | 6,849.78 | |
| 支付的各项税费 | 101,726.12 | 75,517.99 | 53,386.99 | 29,059.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,980.23 | 49,975.04 | 20,609.96 | 9,420.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 733,589.77 | 487,155.40 | 229,088.44 | 129,072.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,682.87 | -76,221.10 | -50,188.06 | -62,379.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 730.30 | 730.30 | 730.30 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.21 | 8.21 | 4.51 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,146.51 | 1,138.51 | 734.81 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,247.56 | 5,611.76 | 1,815.08 | 1,234.46 | |
| 投资所支付的现金 | 3,232.43 | 4.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 360.00 | 360.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,839.99 | 5,975.76 | 1,815.08 | 1,234.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,693.48 | -4,837.25 | -1,080.27 | -1,234.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 207,830.20 | 9,830.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 502,256.44 | 412,908.64 | 234,757.53 | 209,243.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 128,700.00 | 128,700.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 838,786.64 | 551,438.84 | 234,757.53 | 209,243.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 454,428.90 | 176,584.00 | 155,162.34 | 126,855.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76,735.17 | 58,888.31 | 38,227.74 | 12,125.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,432.69 | 4,906.51 | 4,886.58 | 2,793.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 632,596.76 | 240,378.83 | 198,276.65 | 141,774.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 206,189.88 | 311,060.01 | 36,480.88 | 67,468.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 126.77 | 20.96 | 1.94 | 0.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 111,940.30 | 230,022.61 | -14,785.52 | 3,855.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,202.88 | 114,202.88 | 113,661.11 | 113,661.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 226,143.18 | 344,225.50 | 98,875.59 | 117,517.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,985.16 | -- | 41,878.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,171.31 | -- | -69.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,788.75 | -- | 1,109.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.31 | -- | 31.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,331.01 | -- | 45.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.60 | -- | 6.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.71 | -- | 0.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,453.15 | -- | 13,617.64 | -- | |
| 投资损失 | -3,883.24 | -- | -545.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,940.62 | -- | -3,458.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 952.42 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -235,274.63 | -- | -363,812.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,991.42 | -- | 16,630.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 147,886.87 | -- | 241,889.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -84,682.87 | -- | -50,188.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 226,143.18 | -- | 98,875.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,202.88 | -- | 113,661.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 111,940.30 | -- | -14,785.52 | -- | |
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