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| 中洲控股(000042) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,109,362.50 | 854,086.53 | 484,803.37 | 205,395.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,971.25 | 14,797.34 | 6,328.03 | 2,780.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,119,333.74 | 868,883.88 | 491,131.40 | 208,175.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 701,499.81 | 414,971.72 | 326,304.77 | 244,825.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,262.16 | 25,091.60 | 18,424.36 | 9,574.27 | |
| 支付的各项税费 | 167,360.43 | 137,411.34 | 113,052.20 | 37,742.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,369.00 | 46,994.07 | 96,735.53 | 10,813.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 944,491.39 | 624,468.73 | 554,516.87 | 302,956.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174,842.36 | 244,415.14 | -63,385.47 | -94,780.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 310.28 | 310.28 | 310.28 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 707.40 | 707.40 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 379.39 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,877.40 | 1,498.01 | 790.61 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,170.35 | 6,004.09 | 5,625.23 | 3,445.10 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,470.35 | 56,304.09 | 5,925.23 | 3,445.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,592.94 | -54,806.08 | -5,134.61 | -3,445.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,200.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 649,584.36 | 585,497.89 | 514,556.37 | 315,633.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 96,300.97 | 148,805.94 | 70,808.30 | 70,800.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 747,085.34 | 735,503.83 | 585,364.67 | 386,434.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 597,567.13 | 432,195.87 | 326,562.60 | 172,122.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95,293.80 | 79,081.39 | 52,348.03 | 18,409.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,849.96 | 205,029.35 | 60,414.22 | 59,638.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 713,710.89 | 716,306.60 | 439,324.86 | 250,170.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,374.45 | 19,197.23 | 146,039.81 | 136,263.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -285.62 | 709.49 | 494.03 | 166.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 137,338.24 | 209,515.78 | 78,013.75 | 38,204.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 226,143.18 | 226,143.18 | 226,143.18 | 226,143.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 363,481.42 | 435,658.96 | 304,156.93 | 264,347.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,154.03 | -- | 2,032.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,240.18 | -- | 708.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,298.59 | -- | 5,784.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 260.62 | -- | 117.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,685.62 | -- | 612.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.42 | -- | -334.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -347.50 | -- | 0.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,824.58 | -- | 13,831.39 | -- | |
| 投资损失 | 309.60 | -- | -1,100.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -30,980.87 | -- | -18,735.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 408.63 | -- | 236.40 | -- | |
| 存货的减少 | -107,978.37 | -- | -116,887.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -237,998.85 | -- | -96,377.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 464,744.63 | -- | 143,294.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,235.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 174,842.36 | -- | -63,385.47 | -- | |
| 债务转为资本 | 2,235.91 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 363,481.42 | -- | 304,156.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 226,143.18 | -- | 226,143.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 137,338.24 | -- | 78,013.75 | -- | |
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