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| 京基智农(000048) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,335.17 | 95,127.64 | 64,500.78 | 32,497.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,807.74 | 3,597.96 | 1,459.05 | 1,092.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,142.91 | 98,725.60 | 65,959.83 | 33,589.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,286.93 | 60,967.35 | 36,864.21 | 17,997.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,933.62 | 5,150.22 | 3,328.78 | 1,742.98 | |
| 支付的各项税费 | 6,317.03 | 4,819.34 | 3,511.47 | 829.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,088.80 | 5,694.16 | 3,316.55 | 1,903.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,626.39 | 76,631.08 | 47,021.00 | 22,473.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,516.52 | 22,094.52 | 18,938.83 | 11,116.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.69 | 66.03 | 54.36 | 3.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 79.69 | 66.03 | 54.36 | 3.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,392.39 | 1,654.95 | 688.66 | 246.78 | |
| 投资所支付的现金 | 433.20 | 433.20 | 433.20 | 433.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 12.37 | 12.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,961.83 | 2,100.53 | 1,134.23 | 692.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,882.14 | -2,034.49 | -1,079.88 | -688.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,233.20 | 3,966.06 | 3,380.20 | 2,115.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,723.20 | 3,966.06 | 3,380.20 | 2,115.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,143.56 | 19,915.19 | 16,935.42 | 4,272.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,094.77 | 2,796.60 | 964.45 | 484.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,238.33 | 22,711.79 | 17,899.87 | 4,757.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,515.13 | -18,745.73 | -14,519.67 | -2,642.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.05 | -0.78 | -0.65 | -0.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,881.80 | 1,313.52 | 3,338.63 | 7,785.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,282.50 | 15,282.50 | 15,282.50 | 15,282.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,400.70 | 16,596.02 | 18,621.14 | 23,067.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,107.37 | -- | -486.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 75.55 | -- | 92.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,140.26 | -- | 1,873.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,117.02 | -- | 548.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 1,439.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.44 | -- | -20.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.30 | -- | 3.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | 309.05 | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,094.77 | -- | 1,285.82 | -- | |
| 投资损失 | 181.51 | -- | -220.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -71.79 | -- | -152.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,822.80 | -- | -5,615.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,298.08 | -- | -2,072.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,217.93 | -- | 23,129.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,516.52 | -- | 18,938.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,400.70 | 16,596.02 | 18,621.14 | 23,067.85 | |
| 现金的期初余额 | 15,282.50 | 15,282.50 | 15,282.50 | 15,282.50 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,881.80 | 1,313.52 | 3,338.63 | 7,785.35 | |
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