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| 京基智农(000048) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,719.92 | 183,852.50 | 101,701.46 | 46,378.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,806.06 | 2,138.96 | 1,158.76 | 3,561.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 244,525.97 | 185,991.46 | 102,860.22 | 49,939.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,283.40 | 122,060.07 | 65,165.61 | 31,156.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,554.48 | 10,437.04 | 7,163.56 | 3,802.19 | |
| 支付的各项税费 | 9,462.63 | 7,079.84 | 4,699.75 | 864.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,395.14 | 7,348.48 | 4,509.33 | 3,040.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 193,695.65 | 146,925.43 | 81,538.25 | 38,864.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,830.32 | 39,066.03 | 21,321.97 | 11,075.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 106,620.00 | 61,820.00 | 16,550.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 578.28 | 387.44 | 148.07 | 104.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,634.85 | 1,633.91 | 1,604.16 | 1,600.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 108,833.12 | 63,841.34 | 18,302.23 | 6,704.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,726.79 | 2,007.93 | 1,069.86 | 585.22 | |
| 投资所支付的现金 | 102,615.00 | 77,020.00 | 31,550.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 238.91 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 905.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,485.70 | 79,677.93 | 33,269.86 | 6,235.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 347.42 | -15,836.59 | -14,967.64 | 469.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,148.27 | 9,740.20 | 6,557.44 | 4,380.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,971.73 | 112.00 | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,120.00 | 9,852.20 | 6,657.44 | 4,380.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,120.63 | 12,042.55 | 7,607.10 | 5,974.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 981.56 | 732.51 | 486.42 | 248.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137.91 | 43.70 | 43.70 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,240.09 | 12,818.76 | 8,137.22 | 6,223.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,120.09 | -2,966.57 | -1,479.79 | -1,842.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.26 | -1.12 | -0.54 | 2.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,060.91 | 20,261.76 | 4,874.01 | 9,704.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,938.09 | 19,938.09 | 19,938.09 | 19,938.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,999.00 | 40,199.85 | 24,812.10 | 29,642.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,016.88 | -- | 584.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,260.97 | -- | -262.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,048.06 | -- | 2,644.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,190.33 | -- | 601.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 170.52 | -- | 72.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.02 | -- | 18.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 83.51 | -- | 17.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -70.45 | -- | |
| 财务费用 | 1,029.34 | -- | 490.70 | -- | |
| 投资损失 | -534.79 | -- | -132.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,952.08 | -- | -150.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,608.44 | -- | -10,149.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,377.47 | -- | -2,817.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,714.55 | -- | 30,473.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,830.32 | -- | 21,321.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,999.00 | -- | 24,812.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,938.09 | -- | 19,938.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,060.91 | -- | 4,874.01 | -- | |
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