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| 京基智农(000048) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,605.90 | 136,340.26 | 65,884.34 | 29,781.22 | |
| 收到的税费返还 | 93.34 | 57.00 | 57.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,120.66 | 5,053.92 | 3,333.79 | 577.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 277,819.90 | 141,451.19 | 69,275.13 | 30,359.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,954.78 | 128,437.99 | 77,740.68 | 35,159.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,259.08 | 13,574.26 | 9,217.93 | 4,963.84 | |
| 支付的各项税费 | 8,060.43 | 4,584.88 | 3,371.24 | 1,767.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,673.82 | 15,118.29 | 8,274.58 | 2,242.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 244,948.11 | 161,715.41 | 98,604.43 | 44,133.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,871.79 | -20,264.22 | -29,329.30 | -13,774.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113.70 | 113.55 | 113.55 | 113.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,300.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,715.00 | 414.40 | 414.40 | 414.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,509.11 | 9,343.44 | 8,343.49 | 2,455.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | 2.97 | -- | 2.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,809.11 | 10,346.42 | 9,343.49 | 3,458.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,094.11 | -9,932.02 | -8,929.09 | -3,043.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 81,554.26 | 78,654.26 | 51,267.07 | 31,939.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,589.36 | 78,654.26 | 51,267.07 | 31,939.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,061.69 | 13,093.73 | 4,970.10 | 2,850.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,149.46 | 2,384.33 | 1,057.25 | 355.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 502.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95.58 | 21.76 | 1,011.56 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,306.74 | 15,499.81 | 7,038.91 | 3,205.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,282.62 | 63,154.45 | 44,228.17 | 28,734.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.46 | -21.78 | -12.91 | -3.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,031.84 | 32,936.42 | 5,956.87 | 11,912.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,120.79 | 28,590.30 | 28,590.30 | 28,590.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,152.63 | 61,526.72 | 34,547.17 | 40,503.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,354.14 | -- | -4,008.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,935.42 | -- | 104.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,538.49 | -- | -947.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,119.51 | -- | -1,602.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 635.25 | -- | -155.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -893.78 | -- | 895.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.87 | -- | 3,994.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,007.98 | -- | 222.00 | -- | |
| 投资损失 | 229.35 | -- | -31.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,075.05 | -- | -982.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12,139.57 | -- | -317.66 | -- | |
| 存货的减少 | -46,262.58 | -- | -21,679.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,540.34 | -- | 797.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 72,652.95 | -- | -5,617.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,871.79 | -- | -29,329.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,152.63 | -- | 34,547.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,120.79 | -- | 28,590.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 85,031.84 | -- | 5,956.87 | -- | |
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