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| 康达尔(000048) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 229,290.46 | 234,011.99 | 178,799.47 | 228,618.55 | 117,111.48 |
| 交易性金融资产 | 53,602.22 | 49,402.22 | -- | -- | 19,910.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,248.14 | 6,543.92 | 6,756.62 | 21,894.88 | 5,066.31 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 6,248.14 | 6,543.92 | 6,756.62 | 21,894.88 | 5,066.31 |
| 预付款项 | 557.33 | 2,807.72 | 2,460.78 | 21,171.22 | 21,134.95 |
| 应收利息 | 1,392.72 | 1,113.65 | 874.28 | -- | 210.59 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,479.81 | -- | 2,347.54 | 4,042.94 | 2,892.80 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 186,158.09 | 162,227.66 | 168,357.49 | 122,373.19 | 174,246.01 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 11,002.22 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,271.41 | 1,288.86 | 27,592.50 | 218.52 | 19,912.18 |
| 流动资产合计 | 490,000.18 | 459,822.60 | 398,190.90 | 398,319.30 | 360,484.32 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 778.43 | -- | 778.43 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 96.55 | 96.55 | 1,829.95 | 1,865.36 | 1,867.60 |
| 投资性房地产 | 2,425.88 | 2,474.54 | 2,523.20 | 2,452.97 | 2,497.44 |
| 固定资产净额 | 63,557.88 | -- | 65,300.54 | 62,719.30 | 61,093.23 |
| 在建工程 | 1,229.95 | -- | 554.18 | 2,143.36 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 1,450.25 | 1,448.21 | 1,521.61 | 1,522.22 | 1,532.62 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 9,767.54 | 9,956.34 | 10,151.83 | 10,350.00 | 10,352.38 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | 39.86 | 39.86 |
| 长期待摊费用 | 1,845.88 | 3,183.36 | 2,768.65 | 2,712.57 | 2,834.16 |
| 递延所得税资产 | 27,071.22 | 26,551.14 | 22,320.02 | 16,897.45 | 15,237.63 |
| 其他非流动资产 | 11,904.93 | 10,839.42 | 12,311.08 | 10,235.68 | 6,754.58 |
| 非流动资产合计 | 120,128.51 | 120,653.24 | 120,059.51 | 111,717.18 | 106,569.01 |
| 资产总计 | 610,128.69 | 580,475.84 | 518,250.41 | 510,036.48 | 467,053.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,750.00 | 10,760.00 | 12,421.00 | 12,245.16 | 14,804.22 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 29,044.37 | 26,220.15 | 38,355.14 | 15,331.80 | 24,896.23 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 29,044.37 | -- | 38,355.14 | -- | 24,896.23 |
| 预收款项 | 322,526.81 | 292,834.62 | 202,605.59 | 130,131.50 | 176,588.36 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,039.82 | 2,966.51 | 5,372.60 | 4,756.36 | 2,434.80 |
| 应交税费 | 7,200.98 | 7,854.35 | 11,573.69 | 6,374.90 | 5,354.96 |
| 应付利息 | 3,601.03 | 3,590.43 | 3,626.62 | -- | 3,593.37 |
| 应付股利 | 1,464.82 | 2,006.42 | 3,649.04 | -- | 2,797.90 |
| 其他应付款 | 75,855.56 | -- | 72,174.25 | 81,315.45 | 30,356.47 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 22,860.62 | -- | 2,619.67 |
| 其他流动负债 | 5,624.67 | 5,558.93 | 5,619.60 | 5,779.20 | 5,937.20 |
| 流动负债合计 | 456,108.06 | 429,523.72 | 378,258.15 | 255,934.38 | 269,383.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 100,977.84 | 100,977.84 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 105.23 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 3,004.79 | 3,004.79 |
| 递延所得税负债 | 13,859.73 | 14,124.20 | 14,332.23 | 14,594.53 | 15,298.96 |
| 长期递延收益 | 2,431.13 | 2,460.25 | 2,489.37 | 2,449.32 | 2,476.47 |
| 其他非流动负债 | 631.97 | 632.57 | 632.57 | 632.57 | 632.57 |
| 非流动负债合计 | 16,922.83 | 17,217.02 | 17,454.17 | 121,764.29 | 122,555.61 |
| 负债合计 | 473,030.89 | 446,740.74 | 395,712.32 | 377,698.67 | 391,938.79 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,076.87 | 39,076.87 | 39,076.87 | 39,076.87 | 39,076.87 |
| 资本公积 | 5,388.84 | 4,605.88 | 4,605.88 | 4,604.75 | 4,603.51 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -6,696.01 | 789.95 | 731.91 | 726.90 | 842.79 |
| 专项储备 | 385.91 | 388.06 | 369.26 | 374.93 | 366.91 |
| 盈余公积 | 6,746.43 | 6,004.79 | 6,004.79 | 4,910.58 | 1,557.49 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 72,381.07 | 61,825.41 | 50,737.10 | 60,251.51 | 7,347.54 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 117,283.12 | 112,690.96 | 101,525.81 | 109,945.54 | 53,795.12 |
| 少数股东权益 | 19,814.68 | 21,044.14 | 21,012.27 | 22,392.27 | 21,319.43 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 137,097.80 | 133,735.10 | 122,538.09 | 132,337.81 | 75,114.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 610,128.69 | 580,475.84 | 518,250.41 | 510,036.48 | 467,053.34 |
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