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| 京基智农(000048) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,864.52 | 110,672.97 | 98,133.25 | 117,037.66 | 156,908.80 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1,004.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,139.63 | 3,266.93 | 11,425.63 | 8,148.96 | 6,891.58 |
| 应收票据 | 400.00 | 500.00 | 800.00 | 1,650.00 | 2,000.00 |
| 应收账款 | 8,739.63 | 2,766.93 | 10,625.63 | 6,498.96 | 4,891.58 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,365.05 | 4,529.48 | 4,024.59 | 4,796.01 | 8,507.08 |
| 其他应收款(合计) | 2,918.54 | 4,055.55 | 4,501.75 | 3,858.67 | 3,564.16 |
| 应收利息 | 119.75 | 1,173.64 | 1,084.19 | 994.75 | 906.27 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,881.92 | -- | 2,863.93 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 291,438.25 | 287,270.78 | 352,862.14 | 326,705.01 | 352,477.83 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,919.58 | 13,586.24 | 25,846.76 | 22,894.07 | 27,283.88 |
| 流动资产合计 | 407,645.58 | 423,381.95 | 497,798.11 | 483,440.39 | 555,633.32 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,399.40 | 1,399.40 | 1,471.08 | 1,471.08 | 1,542.54 |
| 投资性房地产 | 1,115.99 | 1,144.66 | 1,181.90 | 1,214.77 | 1,247.63 |
| 在建工程(合计) | 18,582.37 | 17,616.66 | 16,056.11 | 31,303.73 | 43,424.76 |
| 在建工程 | -- | 17,616.66 | -- | 31,303.73 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 594,833.69 | 605,179.39 | 608,926.71 | 598,319.79 | 584,091.41 |
| 固定资产净额 | -- | 605,179.39 | -- | 598,319.79 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 33,263.97 | 34,378.61 | 36,559.00 | 39,442.23 | 40,636.09 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 30,445.20 | 31,027.20 | 28,253.95 | 24,627.81 | 25,271.98 |
| 无形资产 | 4,569.22 | 4,666.15 | 4,716.98 | 4,815.99 | 4,790.08 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,622.36 | 2,642.29 | 2,578.66 | 2,438.87 | 2,477.25 |
| 递延所得税资产 | 86,096.71 | 85,889.45 | 92,471.19 | 92,204.37 | 99,872.09 |
| 其他非流动资产 | 4,962.39 | 5,319.14 | 6,114.45 | 6,672.28 | 6,818.92 |
| 非流动资产合计 | 778,041.31 | 789,412.95 | 798,480.04 | 802,660.92 | 810,322.75 |
| 资产总计 | 1,185,686.89 | 1,212,794.91 | 1,296,278.15 | 1,286,101.31 | 1,365,956.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,783.97 | 38,483.97 | 36,900.71 | 36,550.00 | 29,700.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 55,645.26 | 53,101.68 | 67,046.95 | 66,536.35 | 69,115.96 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 55,645.26 | 53,101.68 | 67,046.95 | 66,536.35 | 69,115.96 |
| 预收款项 | -- | 50.81 | 47.47 | 68.25 | 86.49 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,600.06 | 8,381.89 | 9,969.85 | 8,751.53 | 7,327.26 |
| 应交税费 | 38,802.87 | 46,006.27 | 30,317.16 | 34,239.69 | 68,756.14 |
| 其他应付款(合计) | 381,474.54 | 383,592.51 | 384,105.99 | 383,033.04 | 375,182.28 |
| 应付利息 | 2,835.91 | 2,883.39 | 2,838.94 | 2,844.77 | 2,709.36 |
| 应付股利 | 613.69 | 613.69 | 613.69 | 613.69 | 613.69 |
| 其他应付款 | -- | 380,095.43 | -- | 379,574.58 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 68,085.01 | 67,495.19 | 45,948.45 | 46,148.23 | 29,558.98 |
| 其他流动负债 | 6,699.09 | 9,338.97 | 20,529.43 | 19,616.23 | 23,636.77 |
| 流动负债合计 | 620,413.33 | 658,212.94 | 770,526.91 | 759,900.34 | 813,025.59 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 152,207.26 | 147,230.49 | 169,937.30 | 171,412.73 | 150,997.01 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 10,114.72 | 10,826.12 | 9,592.39 | 5,583.58 | 5,603.44 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,805.87 | 4,119.24 | 4,636.81 | 5,076.59 | 5,556.54 |
| 长期递延收益 | 1,166.58 | 1,245.60 | 1,250.21 | 1,873.11 | 1,821.38 |
| 其他非流动负债 | 450.00 | 455.00 | 410.00 | 410.00 | 410.00 |
| 非流动负债合计 | 167,744.44 | 163,876.45 | 185,826.71 | 184,356.01 | 164,388.37 |
| 负债合计 | 788,157.77 | 822,089.39 | 956,353.62 | 944,256.35 | 977,413.96 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,056.93 | 53,056.93 | 52,323.93 | 52,323.93 | 52,323.93 |
| 资本公积 | 13,158.67 | 12,055.05 | 4,216.53 | 4,216.53 | 4,216.53 |
| 减：库存股 | 7,835.77 | 7,835.77 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -928.02 | -926.71 | -971.64 | -988.93 | -805.08 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 26,161.96 | 26,161.96 | 26,161.96 | 26,161.96 | 26,161.96 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 308,174.53 | 302,762.02 | 253,926.62 | 256,601.02 | 302,432.59 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 391,788.31 | 385,273.47 | 335,657.40 | 338,314.51 | 384,329.92 |
| 少数股东权益 | 5,740.81 | 5,432.04 | 4,267.13 | 3,530.44 | 4,212.19 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 397,529.12 | 390,705.52 | 339,924.53 | 341,844.95 | 388,542.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,185,686.89 | 1,212,794.91 | 1,296,278.15 | 1,286,101.31 | 1,365,956.07 |
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