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| 京基智农(000048) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,440.55 | 40,612.91 | 25,221.87 | 30,045.17 | |
| 交易性金融资产 | 250.00 | 20,213.27 | 20,100.68 | 5,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 20.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,412.00 | 3,632.57 | 3,824.98 | 3,340.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,382.85 | 861.53 | 1,554.07 | 693.48 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,517.08 | 1,990.70 | 1,397.26 | 1,504.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,846.00 | 43,341.34 | 40,795.00 | 34,309.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | 102.54 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 63.29 | 117.60 | 1,090.33 | 159.65 | |
| 流动资产合计 | 129,014.31 | 110,789.92 | 93,984.20 | 75,051.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 166.03 | 303.30 | 294.10 | 309.52 | |
| 投资性房地产 | 2,008.05 | 2,037.76 | 2,067.48 | 2,097.19 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,459.94 | 9,968.50 | 9,802.80 | 9,738.80 | |
| 工程物资 | 1.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 36,386.34 | 36,660.64 | 37,250.13 | 37,854.15 | |
| 固定资产清理 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | |
| 生产性生物资产 | 1,535.64 | 1,578.44 | 1,665.95 | 1,933.85 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,936.68 | 11,896.38 | 12,187.81 | 12,470.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 1,729.93 | 1,729.93 | 1,729.93 | |
| 长期待摊费用 | 1,174.17 | 720.50 | 730.52 | 750.20 | |
| 递延所得税资产 | 2,547.75 | 783.10 | 712.91 | 665.77 | |
| 其他非流动资产 | 1,956.33 | 957.82 | 1,085.59 | 938.33 | |
| 非流动资产合计 | 69,279.57 | 66,643.96 | 67,534.80 | 68,495.41 | |
| 资产总计 | 198,293.87 | 177,433.89 | 161,519.00 | 143,547.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,716.43 | 15,244.44 | 15,475.07 | 14,139.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 276.00 | 2,480.00 | 2,204.00 | |
| 应付账款 | 27,749.61 | 15,643.55 | 19,206.40 | 15,993.03 | |
| 预收款项 | 26,877.21 | 53,464.47 | 30,465.15 | 14,893.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,105.84 | 4,248.88 | 3,941.51 | 3,904.57 | |
| 应交税费 | 23,127.22 | 14,952.61 | 17,076.09 | 18,816.09 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,373.87 | 3,371.66 | 3,359.57 | 3,364.84 | |
| 应付股利 | 613.69 | 613.69 | 613.69 | 613.69 | |
| 其他应付款 | 24,192.44 | 14,285.69 | 13,977.02 | 14,730.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,667.50 | 2,464.00 | 684.00 | 704.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 134,150.23 | 124,564.99 | 107,278.50 | 89,363.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 235.61 | 953.49 | 3,507.57 | 3,737.24 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 503.14 | 521.74 | 506.22 | 495.22 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | 168.50 | 168.50 | 238.95 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,304.56 | 455.30 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 633.27 | 633.27 | 1,081.28 | 985.28 | |
| 非流动负债合计 | 3,676.58 | 2,732.30 | 5,263.56 | 5,556.68 | |
| 负债合计 | 137,826.81 | 127,297.29 | 112,542.06 | 94,920.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,076.87 | 39,076.87 | 39,076.87 | 39,076.87 | |
| 资本公积 | 4,269.85 | 4,339.83 | 4,264.77 | 4,264.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,019.53 | 923.49 | -- | -- | |
| 专项储备 | 183.52 | 163.87 | 149.01 | 127.10 | |
| 盈余公积 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,090.68 | -3,101.85 | -3,732.24 | -3,967.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 51,732.58 | 41,494.34 | 40,851.86 | 40,595.21 | |
| 少数股东权益 | 8,734.49 | 8,642.26 | 8,125.07 | 8,031.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 60,467.07 | 50,136.59 | 48,976.94 | 48,626.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 198,293.87 | 177,433.89 | 161,519.00 | 143,547.28 | |
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