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| 京基智农(000048) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 178,799.47 | 228,618.55 | 117,111.48 | 89,411.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 19,910.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,756.62 | 21,894.88 | 5,066.31 | 24,130.12 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,756.62 | 21,894.88 | 5,066.31 | 24,130.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,460.78 | 21,171.22 | 21,134.95 | 572.03 | |
| 其他应收款(合计) | 3,221.82 | 4,042.94 | 3,103.38 | 2,673.44 | |
| 应收利息 | 874.28 | -- | 210.59 | 172.26 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,347.54 | 4,042.94 | 2,892.80 | 2,501.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 168,357.49 | 122,373.19 | 174,246.01 | 131,178.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,002.22 | -- | -- | 18.49 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,592.50 | 218.52 | 19,912.18 | 361.23 | |
| 流动资产合计 | 398,190.90 | 398,319.30 | 360,484.32 | 248,345.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 778.43 | -- | 778.43 | 100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,829.95 | 1,865.36 | 1,867.60 | 17,035.06 | |
| 投资性房地产 | 2,523.20 | 2,452.97 | 2,497.44 | 2,541.91 | |
| 在建工程(合计) | 554.18 | 2,143.36 | 3,581.08 | 1,870.25 | |
| 在建工程 | 554.18 | 2,143.36 | -- | 1,870.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65,300.54 | 62,719.30 | 61,093.23 | 61,339.44 | |
| 固定资产净额 | 65,300.54 | 62,719.30 | 61,093.23 | 61,339.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,521.61 | 1,522.22 | 1,532.62 | 1,440.63 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,151.84 | 10,350.00 | 10,352.38 | 10,421.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 39.86 | 39.86 | 39.86 | |
| 长期待摊费用 | 2,768.65 | 2,712.57 | 2,834.16 | 2,871.77 | |
| 递延所得税资产 | 22,320.02 | 16,897.45 | 15,237.63 | 14,809.58 | |
| 其他非流动资产 | 12,311.08 | 10,235.68 | 6,754.58 | 4,134.49 | |
| 非流动资产合计 | 120,059.51 | 111,717.18 | 106,569.01 | 116,604.74 | |
| 资产总计 | 518,250.41 | 510,036.48 | 467,053.34 | 364,950.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,421.00 | 12,245.16 | 14,804.22 | 15,124.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,355.14 | 15,331.80 | 24,896.23 | 34,519.69 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 38,355.14 | -- | 24,896.23 | 34,519.69 | |
| 预收款项 | 202,605.59 | 130,131.50 | 176,588.36 | 10,517.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,372.60 | 4,756.36 | 2,434.80 | 5,754.03 | |
| 应交税费 | 11,573.69 | 6,374.90 | 5,354.96 | 35,947.21 | |
| 其他应付款(合计) | 79,449.90 | 81,315.45 | 36,747.74 | 71,384.26 | |
| 应付利息 | 3,626.62 | -- | 3,593.37 | 3,523.42 | |
| 应付股利 | 3,649.04 | -- | 2,797.90 | 2,797.90 | |
| 其他应付款 | 72,174.25 | 81,315.45 | 30,356.47 | 65,062.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,860.62 | -- | 2,619.67 | 2,619.67 | |
| 其他流动负债 | 5,619.60 | 5,779.20 | 5,937.20 | 5,103.88 | |
| 流动负债合计 | 378,258.15 | 255,934.38 | 269,383.19 | 180,970.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 100,977.84 | 100,977.84 | 60,977.84 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 105.23 | 164.97 | 193.61 | |
| 长期应付款 | -- | 105.23 | -- | 193.61 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 3,004.79 | 3,004.79 | 3,004.79 | |
| 递延所得税负债 | 14,332.23 | 14,594.53 | 15,298.96 | 3,533.48 | |
| 长期递延收益 | 2,489.37 | 2,449.32 | 2,476.47 | 2,503.63 | |
| 其他非流动负债 | 632.57 | 632.57 | 632.57 | 632.57 | |
| 非流动负债合计 | 17,454.17 | 121,764.29 | 122,555.61 | 70,845.93 | |
| 负债合计 | 395,712.32 | 377,698.67 | 391,938.79 | 251,816.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,076.87 | 39,076.87 | 39,076.87 | 39,076.87 | |
| 资本公积 | 4,605.88 | 4,604.75 | 4,603.51 | 4,408.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 731.91 | 726.90 | 842.79 | 976.28 | |
| 专项储备 | 369.26 | 374.93 | 366.91 | 379.06 | |
| 盈余公积 | 6,004.79 | 4,910.58 | 1,557.49 | 5,030.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,737.10 | 60,251.51 | 7,347.54 | 52,610.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,525.81 | 109,945.54 | 53,795.12 | 102,482.10 | |
| 少数股东权益 | 21,012.27 | 22,392.27 | 21,319.43 | 10,651.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 122,538.09 | 132,337.81 | 75,114.54 | 113,134.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 518,250.41 | 510,036.48 | 467,053.34 | 364,950.15 | |
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