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| 京基智农(000048) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,774.47 | 86,133.42 | 90,719.57 | 74,285.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | 90.00 | 150.00 | 5,162.60 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | 80.00 | -- | |
| 应收账款 | 4,000.61 | 5,154.07 | 4,041.59 | 5,124.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 716.25 | 698.72 | 1,559.64 | 1,348.73 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 100.75 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,624.14 | 5,227.96 | 5,034.40 | 5,076.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,638.33 | 27,580.89 | 32,417.56 | 48,737.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 102.54 | 102.54 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 218.14 | 4,289.38 | 6,053.64 | 5,708.36 | |
| 流动资产合计 | 118,072.69 | 129,174.44 | 140,158.94 | 145,547.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,960.73 | 2,874.79 | 100.00 | 100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 173.70 | 171.55 | 169.93 | 167.86 | |
| 投资性房地产 | 2,942.15 | 2,986.62 | 1,948.62 | 1,978.33 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 10,531.63 | 9,627.22 | 9,565.81 | 9,485.71 | |
| 工程物资 | -- | 1.04 | 1.04 | 1.04 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 33,921.67 | 33,220.85 | 34,974.19 | 35,597.52 | |
| 固定资产清理 | -- | 24.96 | 24.96 | 7.59 | |
| 生产性生物资产 | 1,403.57 | 1,327.16 | 1,499.49 | 1,624.55 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,770.07 | 13,024.84 | 13,330.67 | 13,637.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 344.76 | 344.76 | 344.76 | |
| 长期待摊费用 | 3,074.28 | 1,264.49 | 1,083.33 | 1,125.04 | |
| 递延所得税资产 | 5,235.53 | 5,738.60 | 4,587.62 | 2,505.14 | |
| 其他非流动资产 | 1,994.12 | 1,388.48 | 961.68 | 958.09 | |
| 非流动资产合计 | 76,007.44 | 71,995.35 | 68,592.10 | 67,533.08 | |
| 资产总计 | 194,080.13 | 201,169.79 | 208,751.04 | 213,080.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,590.22 | 15,092.95 | 15,761.16 | 15,520.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 170.00 | -- | |
| 应付账款 | 24,398.96 | 22,757.51 | 24,541.79 | 26,956.26 | |
| 预收款项 | 2,888.54 | 14,865.75 | 20,656.90 | 48,333.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,207.35 | 5,392.25 | 5,755.38 | 5,081.99 | |
| 应交税费 | 18,037.75 | 21,451.89 | 23,372.94 | 21,783.25 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,463.72 | 3,423.50 | 3,369.52 | 3,387.24 | |
| 应付股利 | 1,613.24 | 1,613.24 | 613.69 | 613.69 | |
| 其他应付款 | 34,102.64 | 35,196.27 | 32,836.51 | 23,371.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 245.83 | 1,098.75 | 1,484.58 | 1,787.50 | |
| 其他流动负债 | 6,280.21 | 33.87 | 33.87 | -- | |
| 流动负债合计 | 107,828.47 | 120,925.99 | 129,322.77 | 147,561.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 201.24 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 503.37 | 528.70 | 514.83 | 514.99 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,701.20 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,178.00 | 2,323.12 | 2,312.18 | 2,290.92 | |
| 其他非流动负债 | 633.27 | 633.27 | 633.27 | 633.27 | |
| 非流动负债合计 | 6,017.08 | 3,486.34 | 3,461.52 | 3,640.42 | |
| 负债合计 | 113,845.55 | 124,412.33 | 132,784.29 | 151,202.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,076.87 | 39,076.87 | 39,076.87 | 39,076.87 | |
| 资本公积 | 4,406.85 | 4,406.85 | 4,269.85 | 4,269.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -8.86 | -550.40 | 1,017.76 | 1,005.97 | |
| 专项储备 | 267.59 | 249.68 | 241.99 | 213.83 | |
| 盈余公积 | 1,434.26 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,525.69 | 24,440.70 | 21,513.60 | 7,687.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,702.39 | 67,715.82 | 66,212.20 | 52,346.32 | |
| 少数股东权益 | 8,532.19 | 9,041.63 | 9,754.55 | 9,531.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,234.58 | 76,757.45 | 75,966.75 | 61,877.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 194,080.13 | 201,169.79 | 208,751.04 | 213,080.23 | |
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