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| 京基智农(000048) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,590.30 | 31,786.58 | 29,932.00 | 78,094.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | 200.59 | 1,602.85 | 100.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,635.21 | -- | 6,091.73 | 5,128.06 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,635.21 | 6,565.70 | 6,091.73 | 5,128.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 949.95 | 1,066.97 | 555.58 | 725.34 | |
| 其他应收款(合计) | 2,482.02 | -- | 5,083.82 | 4,884.05 | |
| 应收利息 | 63.16 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,418.85 | 5,702.48 | 5,083.82 | 4,884.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,405.47 | 70,423.73 | 72,881.30 | 21,395.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 466.19 | 140.07 | 142.42 | 244.44 | |
| 流动资产合计 | 108,529.14 | 115,886.13 | 116,289.70 | 110,572.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2,849.43 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,211.20 | 4,377.58 | 4,369.87 | 2,437.38 | |
| 投资性房地产 | 2,764.26 | 2,808.73 | 2,853.21 | 2,897.68 | |
| 在建工程(合计) | 20,772.67 | -- | 13,981.35 | 11,033.05 | |
| 在建工程 | 20,772.67 | 15,150.42 | 13,981.35 | 11,033.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,255.81 | -- | 32,948.51 | 33,614.46 | |
| 固定资产净额 | 35,255.81 | 32,626.89 | 32,948.51 | 33,614.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,504.08 | 1,379.37 | 1,398.22 | 1,496.17 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,612.81 | 11,864.53 | 12,166.84 | 12,467.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,446.18 | 3,045.01 | 3,043.51 | 2,993.00 | |
| 递延所得税资产 | 5,761.08 | 5,494.06 | 5,496.43 | 5,379.96 | |
| 其他非流动资产 | 1,976.60 | 1,650.30 | 1,259.84 | 3,358.37 | |
| 非流动资产合计 | 87,444.55 | 78,536.75 | 77,657.65 | 78,527.46 | |
| 资产总计 | 195,973.69 | 194,422.88 | 193,947.35 | 189,099.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,749.57 | 9,008.78 | 8,703.74 | 7,936.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,735.09 | -- | 23,697.49 | 21,585.91 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,735.09 | 24,267.80 | 23,697.49 | 21,585.91 | |
| 预收款项 | 3,168.89 | 2,209.66 | 3,819.69 | 4,504.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,387.31 | 3,999.76 | 4,198.15 | 4,391.47 | |
| 应交税费 | 17,016.11 | 17,632.28 | 16,965.91 | 18,761.13 | |
| 其他应付款(合计) | 39,933.80 | -- | 39,974.61 | 38,780.50 | |
| 应付利息 | 3,581.92 | 3,491.03 | 3,485.59 | 3,439.97 | |
| 应付股利 | 2,256.31 | 1,613.24 | 1,613.24 | 1,613.24 | |
| 其他应付款 | 34,095.58 | 34,192.55 | 34,875.78 | 33,727.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 200.00 | 211.46 | |
| 其他流动负债 | 5,407.07 | 6,250.10 | 6,447.78 | 6,323.78 | |
| 流动负债合计 | 102,397.84 | 102,665.19 | 104,007.35 | 102,495.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,537.80 | -- | -- | 1.24 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 517.10 | -- | 518.70 | 520.70 | |
| 长期应付款 | 517.10 | 514.20 | 518.70 | 520.70 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 162.95 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,479.91 | 2,534.27 | 2,590.03 | 2,701.20 | |
| 长期递延收益 | 2,639.41 | 2,648.28 | 2,668.70 | 2,159.37 | |
| 其他非流动负债 | 632.67 | 632.67 | 632.67 | 633.27 | |
| 非流动负债合计 | 10,969.83 | 6,329.42 | 6,410.11 | 6,015.78 | |
| 负债合计 | 113,367.67 | 108,994.61 | 110,417.45 | 108,510.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,076.87 | 39,076.87 | 39,076.87 | 39,076.87 | |
| 资本公积 | 4,406.85 | 4,406.86 | 4,406.86 | 4,406.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 671.10 | 782.48 | 802.97 | -1,105.43 | |
| 专项储备 | 338.07 | 343.83 | 320.41 | 293.20 | |
| 盈余公积 | 1,557.49 | 1,434.26 | 1,434.26 | 1,434.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,998.54 | 29,536.62 | 27,990.35 | 27,275.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,048.92 | 75,580.91 | 74,031.72 | 71,381.08 | |
| 少数股东权益 | 9,557.10 | 9,847.36 | 9,498.17 | 9,207.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,606.02 | 85,428.27 | 83,529.89 | 80,588.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 195,973.69 | 194,422.88 | 193,947.35 | 189,099.73 | |
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