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| 京基智农(000048) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 120,061.31 | 61,526.72 | 35,547.17 | 40,503.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,084.24 | 6,305.86 | 5,475.60 | 5,001.40 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 37,084.24 | 6,305.86 | 5,475.60 | 5,001.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,385.39 | 3,430.16 | 585.50 | 159.00 | |
| 其他应收款(合计) | 2,455.77 | 2,471.76 | 2,367.43 | 2,625.60 | |
| 应收利息 | 132.57 | 101.78 | 76.04 | 68.61 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,323.20 | 2,369.98 | 2,291.38 | 2,556.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 117,534.35 | 110,390.88 | 93,084.75 | 82,232.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 396.94 | 123.29 | 290.54 | 144.95 | |
| 流动资产合计 | 278,918.00 | 184,248.67 | 137,350.98 | 130,666.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,881.85 | 4,175.73 | 4,178.80 | 4,211.20 | |
| 投资性房地产 | 2,586.38 | 2,630.85 | 2,675.32 | 2,719.79 | |
| 在建工程(合计) | 1,349.72 | 21,982.49 | 22,554.48 | 21,821.88 | |
| 在建工程 | 1,349.72 | 21,982.49 | 22,554.48 | 21,821.88 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,347.56 | 40,025.13 | 40,911.03 | 35,161.75 | |
| 固定资产净额 | 62,347.56 | 40,025.13 | 40,911.03 | 35,161.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,387.05 | 1,295.13 | 1,396.56 | 1,481.37 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,678.88 | 10,885.46 | 11,137.04 | 11,309.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | |
| 长期待摊费用 | 3,110.08 | 3,179.30 | 3,290.21 | 3,420.09 | |
| 递延所得税资产 | 15,836.13 | 7,286.01 | 6,744.07 | 6,130.54 | |
| 其他非流动资产 | 2,624.43 | 2,017.13 | 1,759.99 | 1,153.49 | |
| 非流动资产合计 | 101,941.93 | 93,617.09 | 94,787.36 | 87,549.54 | |
| 资产总计 | 380,859.94 | 277,865.77 | 232,138.34 | 218,215.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,629.55 | 24,184.58 | 20,196.60 | 26,496.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,838.72 | 20,158.99 | 16,528.57 | 17,564.35 | |
| 应付票据 | -- | 1,000.00 | 780.00 | -- | |
| 应付账款 | 40,838.72 | 19,158.99 | 15,748.57 | 17,564.35 | |
| 预收款项 | 7,152.15 | 27,864.05 | 3,467.60 | 3,613.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,400.90 | 2,094.35 | 2,104.58 | 2,185.38 | |
| 应交税费 | 28,935.95 | 15,697.96 | 15,606.27 | 15,685.01 | |
| 其他应付款(合计) | 75,215.57 | 41,351.85 | 42,088.65 | 41,141.64 | |
| 应付利息 | 3,580.82 | 3,485.29 | 3,516.94 | 3,549.86 | |
| 应付股利 | 2,797.90 | 2,256.31 | 2,648.31 | 2,256.31 | |
| 其他应付款 | 68,836.85 | 35,610.26 | 35,923.40 | 35,335.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,619.67 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 5,961.88 | 5,407.07 | 5,407.07 | 5,399.53 | |
| 流动负债合计 | 189,754.38 | 136,758.87 | 105,399.35 | 112,086.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 55,977.84 | 58,597.51 | 43,391.90 | 19,879.90 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 189.59 | 518.89 | 526.82 | 511.52 | |
| 长期应付款 | 189.59 | 518.89 | 526.82 | 511.52 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,050.65 | 112.63 | 162.95 | 162.95 | |
| 递延所得税负债 | 14,619.48 | 2,153.93 | 2,162.25 | 2,646.84 | |
| 长期递延收益 | 2,530.79 | 2,557.94 | 2,585.10 | 2,612.25 | |
| 其他非流动负债 | 632.57 | 632.57 | 632.57 | 632.57 | |
| 非流动负债合计 | 77,000.91 | 64,573.48 | 49,461.59 | 26,446.03 | |
| 负债合计 | 266,755.30 | 201,332.34 | 154,860.94 | 138,532.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,076.87 | 39,076.87 | 39,076.87 | 39,076.87 | |
| 资本公积 | 4,408.15 | 4,408.15 | 4,408.15 | 4,408.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 866.89 | 796.05 | 735.00 | 695.17 | |
| 专项储备 | 375.77 | 375.66 | 346.37 | 330.99 | |
| 盈余公积 | 4,910.58 | 1,557.49 | 1,557.49 | 1,557.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,321.68 | 22,321.04 | 23,800.17 | 25,150.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,959.94 | 68,535.25 | 69,924.03 | 71,219.54 | |
| 少数股东权益 | 13,144.70 | 7,998.18 | 7,353.37 | 8,463.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,104.64 | 76,533.43 | 77,277.40 | 79,683.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 380,859.94 | 277,865.77 | 232,138.34 | 218,215.82 | |
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