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| 京基智农(000048) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 719,939.53 | 542,431.23 | 310,890.76 | 151,607.25 | |
| 收到的税费返还 | 5,396.71 | 5,396.71 | 5,396.71 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,256.16 | 12,286.33 | 7,583.90 | 2,904.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 740,592.40 | 560,114.27 | 323,871.37 | 154,511.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 485,818.70 | 417,580.60 | 278,312.37 | 99,415.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,135.37 | 30,131.47 | 20,980.42 | 10,870.30 | |
| 支付的各项税费 | 42,405.10 | 33,782.31 | 27,677.50 | 12,925.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,116.04 | 10,490.61 | 5,158.67 | 2,389.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 638,475.22 | 491,984.99 | 332,128.95 | 125,600.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,117.18 | 68,129.28 | -8,257.59 | 28,911.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,547.23 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 625.84 | 678.71 | 630.47 | 454.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.38 | 5.74 | 5.12 | 5.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,192.15 | 5,392.15 | 5,392.15 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 516,058.21 | 452,330.17 | 354,318.39 | 299,585.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 524,486.80 | 458,406.77 | 360,346.13 | 300,044.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 192,445.47 | 125,652.13 | 81,576.63 | 60,356.73 | |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 516,711.67 | 451,998.81 | 354,184.27 | 300,135.27 | |
| 投资活动现金流出小计 | 709,307.14 | 577,800.94 | 435,910.90 | 360,492.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -184,820.34 | -119,394.17 | -75,564.77 | -60,447.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,200.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | 400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,700.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | 400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,053.61 | 37,488.63 | 36,013.22 | 10,155.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,255.47 | 73,622.49 | 72,016.95 | 1,696.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,266.28 | 1,442.28 | 1,057.80 | 634.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,575.36 | 112,553.39 | 109,087.97 | 12,485.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,875.36 | -91,353.39 | -87,887.97 | -12,085.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -138,578.52 | -142,618.29 | -171,710.32 | -43,621.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 351,521.36 | 351,521.36 | 351,521.36 | 351,521.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 212,942.84 | 208,903.07 | 179,811.03 | 307,899.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 79,609.62 | -- | -17,558.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -150.77 | -- | 324.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,687.31 | -- | 19,083.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 391.57 | -- | 196.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 753.45 | -- | 362.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7,596.25 | -- | -4,582.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,253.78 | -- | 2,108.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,213.77 | -- | 3,470.09 | -- | |
| 投资损失 | -2,158.25 | -- | -3,046.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -66,294.24 | -- | -4,442.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,191.38 | -- | -48.12 | -- | |
| 存货的减少 | -175,243.25 | -- | -104,914.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,106.80 | -- | 132.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 175,031.93 | -- | 99,411.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 102,117.18 | -- | -8,257.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 212,942.84 | -- | 179,811.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 351,521.36 | -- | 351,521.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -138,578.52 | -- | -171,710.32 | -- | |
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