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| 京基智农(000048) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 837,783.36 | 492,682.21 | 104,760.04 | 61,138.86 | |
| 收到的税费返还 | 0.54 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,796.35 | 7,356.36 | 4,434.90 | 1,876.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 865,580.25 | 500,038.57 | 109,194.94 | 63,015.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 376,303.34 | 136,281.54 | 91,742.48 | 51,163.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,796.52 | 23,223.51 | 15,287.03 | 9,073.03 | |
| 支付的各项税费 | 139,410.31 | 110,501.64 | 92,704.03 | 55,918.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,997.93 | 161,748.49 | 75,655.99 | 6,712.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 601,508.11 | 431,755.19 | 275,389.54 | 122,867.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 264,072.14 | 68,283.38 | -166,194.60 | -59,852.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,553.79 | 3,180.76 | 1,909.99 | 507.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 171.06 | 72.63 | 71.49 | 38.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 933,314.16 | 340,872.80 | 207,900.31 | 171,068.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 935,039.02 | 344,126.20 | 209,881.79 | 171,615.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 261,718.20 | 200,314.19 | 158,007.31 | 116,448.18 | |
| 投资所支付的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 927,724.16 | 377,380.00 | 207,350.00 | 207,350.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,191,242.36 | 579,494.19 | 367,157.31 | 325,598.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -256,203.34 | -235,368.00 | -157,275.52 | -153,982.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 138,830.01 | 132,230.01 | 132,230.01 | 37,230.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,951.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,781.05 | 132,230.01 | 132,230.01 | 37,230.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,713.27 | 5,124.92 | 2,834.38 | 2,805.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,979.01 | 67,074.02 | 64,288.31 | 848.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,385.19 | 1,921.03 | 1,265.13 | 459.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,077.47 | 74,119.98 | 68,387.81 | 4,112.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,296.42 | 58,110.03 | 63,842.20 | 33,117.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,427.62 | -108,974.59 | -259,627.92 | -180,718.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 353,948.98 | 354,049.96 | 353,948.98 | 353,948.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 351,521.36 | 245,075.38 | 94,321.06 | 173,230.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,858.93 | -- | 49,377.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,654.42 | -- | 159.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,365.94 | -- | 5,936.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 315.22 | -- | 166.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 756.06 | -- | 837.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6,112.93 | -- | 1,458.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,184.38 | -- | 423.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -104.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,848.59 | -- | 1,315.35 | -- | |
| 投资损失 | -20,588.56 | -- | -377.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 995.62 | -- | 17,668.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,677.50 | -- | -1,072.70 | -- | |
| 存货的减少 | -174,189.89 | -- | -21,814.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,069.77 | -- | -1,270.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 400,401.05 | -- | -219,807.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 264,072.14 | -- | -166,194.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 351,521.36 | -- | 94,321.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 353,948.98 | -- | 353,948.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,427.62 | -- | -259,627.92 | -- | |
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