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| 京基智农(000048) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,802.77 | 93,221.38 | 54,985.25 | 25,718.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,012.86 | 2,876.21 | 1,530.03 | 1,889.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 131,815.63 | 96,097.59 | 56,515.29 | 27,608.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,541.35 | 75,309.60 | 44,721.95 | 20,693.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,554.62 | 6,009.89 | 3,957.22 | 2,122.64 | |
| 支付的各项税费 | 2,966.86 | 2,569.89 | 1,804.17 | 685.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,761.12 | 6,392.89 | 4,445.04 | 3,550.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,823.95 | 90,282.26 | 54,928.39 | 27,052.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,991.68 | 5,815.33 | 1,586.90 | 556.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,520.67 | 1,299.60 | 1,299.60 | 1,299.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69,897.08 | 663.28 | 822.15 | 825.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 221.07 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,417.75 | 1,962.88 | 2,342.82 | 2,124.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,466.78 | 3,675.53 | 2,235.64 | 1,503.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,466.78 | 3,675.53 | 2,235.64 | 1,503.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 62,950.97 | -1,712.64 | 107.19 | 621.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,155.77 | 6,846.00 | 5,917.99 | 1,358.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,155.77 | 6,846.00 | 5,917.99 | 1,358.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,181.33 | 8,412.16 | 6,143.23 | 1,719.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,524.57 | 863.01 | 619.33 | 246.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 54.16 | 110.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 590.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,295.90 | 9,275.17 | 6,762.56 | 1,965.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,140.13 | -2,429.17 | -844.57 | -607.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.34 | -12.67 | -6.89 | -3.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,788.17 | 1,660.85 | 842.63 | 567.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,867.99 | 4,867.99 | 4,867.99 | 4,867.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,656.17 | 6,528.84 | 5,710.62 | 5,435.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,178.07 | -- | -92.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 249.70 | -- | 62.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,279.62 | -- | 2,091.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,199.89 | -- | 601.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.21 | -- | 21.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -61,085.07 | -- | -520.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -777.20 | -- | 163.35 | -- | |
| 财务费用 | 1,306.85 | -- | 646.28 | -- | |
| 投资损失 | 76.64 | -- | 41.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -221.34 | -- | -108.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 707.63 | -- | -230.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,186.58 | -- | -1,232.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,516.24 | -- | 143.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,991.68 | -- | 1,586.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,656.17 | -- | 5,710.62 | 5,435.54 | |
| 现金的期初余额 | 4,867.99 | -- | 4,867.99 | 4,867.99 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,788.17 | -- | 842.63 | 567.55 | |
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