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| 京基智农(000048) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,126.94 | 110,058.26 | 64,677.18 | 28,539.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,065.44 | 3,016.47 | 2,887.62 | 1,407.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 148,192.39 | 113,074.73 | 67,564.80 | 29,946.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,149.01 | 97,072.38 | 57,512.05 | 27,167.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,995.41 | 6,028.46 | 4,020.66 | 2,275.95 | |
| 支付的各项税费 | 4,369.20 | 3,382.45 | 1,593.72 | 641.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,195.74 | 7,853.90 | 4,792.36 | 3,152.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 150,709.36 | 114,337.20 | 67,918.79 | 33,237.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,516.98 | -1,262.46 | -353.99 | -3,290.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,400.00 | 45,500.00 | 35,500.00 | 12,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 236.08 | 195.33 | 136.64 | 52.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,758.59 | 1,655.25 | 1,624.60 | 1,435.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,394.67 | 47,469.32 | 37,261.24 | 13,488.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,883.23 | 5,962.44 | 4,099.26 | 3,397.52 | |
| 投资所支付的现金 | 68,018.50 | 58,140.00 | 36,300.00 | 18,702.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,971.25 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,375.15 | 16,175.15 | 16,175.15 | 275.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,248.12 | 80,277.59 | 56,574.41 | 22,374.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,853.45 | -32,808.27 | -19,313.17 | -8,886.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,319.51 | 5,262.82 | 3,106.52 | 1,150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,417.51 | 5,360.82 | 3,204.52 | 1,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,484.24 | 6,576.42 | 3,083.00 | 1,167.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 616.77 | 473.00 | 342.16 | 219.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,101.01 | 7,049.42 | 3,425.16 | 1,387.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -683.50 | -1,688.61 | -220.64 | -237.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.05 | 2.66 | 1.69 | -0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,053.88 | -35,756.67 | -19,886.12 | -12,414.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,656.17 | 54,656.17 | 54,656.17 | 54,656.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,602.29 | 18,899.49 | 34,770.05 | 42,241.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,996.37 | -- | 2,736.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 868.04 | -- | -0.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,555.63 | -- | 2,005.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,004.64 | -- | 510.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 93.01 | -- | 38.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,955.99 | -- | 6.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 76.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -41.79 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -2,556.47 | -- | |
| 财务费用 | 591.00 | -- | 220.56 | -- | |
| 投资损失 | -183.06 | -- | -101.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 203.84 | -- | -299.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,431.56 | -- | -2,641.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,897.89 | -- | -788.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,751.65 | -- | 516.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,516.98 | -- | -353.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,602.29 | -- | 34,770.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,656.17 | -- | 54,656.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,053.88 | -- | -19,886.12 | -- | |
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