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| 北方国际(000065) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,213.38 | 163,097.00 | 120,984.27 | 33,888.38 | |
| 收到的税费返还 | 9,813.28 | 1,143.55 | 388.97 | 126.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,560.01 | 49,420.94 | 32,071.80 | 837.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 351,586.66 | 213,661.49 | 153,445.04 | 34,852.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,917.11 | 103,357.63 | 75,089.86 | 16,262.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,382.26 | 5,256.47 | 3,832.83 | 1,163.09 | |
| 支付的各项税费 | 7,260.74 | 5,757.09 | 3,527.48 | 1,661.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,229.56 | 54,723.97 | 53,149.27 | 1,699.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 275,789.67 | 169,095.17 | 135,599.44 | 20,786.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,796.99 | 44,566.33 | 17,845.60 | 14,065.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,993.13 | 10,608.47 | 10,608.47 | 10,608.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.70 | 5.70 | 0.70 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,998.83 | 10,614.17 | 10,609.17 | 10,608.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,452.16 | 676.69 | 511.23 | 169.26 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,452.16 | 676.69 | 511.23 | 169.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,546.67 | 9,937.47 | 10,097.93 | 10,439.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 571.28 | 428.46 | 285.64 | 142.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,412.70 | 1,327.57 | 1,239.12 | 173.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.46 | 7.46 | 7.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,991.44 | 1,763.49 | 1,532.56 | 316.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,991.44 | -1,763.49 | -1,532.56 | -316.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,278.20 | -1,012.25 | -1,004.33 | -139.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,074.02 | 51,728.05 | 25,406.64 | 24,049.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,446.91 | 99,446.91 | 99,446.91 | 99,446.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,520.93 | 151,174.97 | 124,853.56 | 123,496.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,596.86 | -- | 2,575.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,074.27 | -- | -1,980.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 602.63 | -- | 204.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17.29 | -- | 7.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.85 | -- | 20.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.33 | -- | 4.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,293.68 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -401.35 | -- | -276.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -275.99 | -- | -231.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 39.79 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,507.15 | -- | 2,759.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,853.41 | -- | -30,546.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,064.73 | -- | 45,307.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,796.99 | -- | 17,845.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 180,520.93 | -- | 124,853.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,446.91 | -- | 99,446.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 81,074.02 | -- | 25,406.64 | -- | |
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