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| 北方国际(000065) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 333,844.13 | 137,013.79 | 63,300.48 | 11,532.81 | |
| 收到的税费返还 | 12,949.05 | 12,471.27 | 10,263.14 | 2,811.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,645.91 | 16,228.88 | 3,521.11 | 1,297.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 365,439.09 | 165,713.94 | 77,084.73 | 15,641.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,707.86 | 140,081.80 | 102,952.14 | 43,970.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,135.23 | 7,080.87 | 5,046.33 | 1,328.80 | |
| 支付的各项税费 | 9,879.98 | 8,538.59 | 6,812.44 | 5,516.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,789.40 | 14,421.26 | 12,302.00 | 384.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 327,512.48 | 170,122.52 | 127,112.92 | 51,200.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,926.61 | -4,408.58 | -50,028.19 | -35,558.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,085.60 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.84 | 0.08 | 0.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.53 | 0.53 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,115.44 | 0.61 | 0.61 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,914.36 | 12,048.09 | 7,839.81 | 1,481.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 950.00 | 750.00 | 750.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,864.36 | 12,798.09 | 8,589.81 | 1,481.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,748.91 | -12,797.47 | -8,589.20 | -1,481.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 79,694.81 | 79,200.00 | 79,200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 494.82 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,968.51 | 18,727.50 | 6,116.30 | 6,129.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,573.14 | 12,900.00 | 7,700.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,236.46 | 110,827.50 | 93,016.30 | 6,129.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,961.64 | 22,386.73 | 10,971.35 | 3,604.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,761.46 | 4,518.34 | 2,399.32 | 58.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,100.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,625.50 | 6,587.83 | 6,587.83 | 6,581.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,348.60 | 33,492.90 | 19,958.50 | 10,244.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,887.86 | 77,334.60 | 73,057.79 | -4,115.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,261.14 | 2,172.58 | -141.37 | 49.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,326.70 | 62,301.13 | 14,299.03 | -41,106.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 194,771.48 | 194,771.48 | 194,771.48 | 194,771.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 270,098.18 | 257,072.61 | 209,070.51 | 153,665.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,044.96 | -- | 6,108.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,562.05 | -- | 2,185.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 787.79 | -- | 495.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19.80 | -- | 10.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.24 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.18 | -- | 1.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,223.22 | -- | 20.96 | -- | |
| 投资损失 | -180.59 | -- | -69.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 328.24 | -- | -328.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -31.51 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -691.80 | -- | -1,957.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,929.48 | -- | -68,009.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,233.31 | -- | 11,515.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,926.61 | -- | -50,028.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 270,098.18 | -- | 209,070.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 194,771.48 | -- | 194,771.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 75,326.70 | -- | 14,299.03 | -- | |
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