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| 北方国际(000065) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,474,629.73 | 1,010,765.09 | 519,593.66 | 183,013.48 | |
| 收到的税费返还 | 51,607.41 | 36,612.89 | 21,781.43 | 8,248.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 88,333.43 | 62,560.01 | 33,532.34 | 20,051.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,614,570.57 | 1,109,938.00 | 574,907.44 | 211,314.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,338,996.17 | 990,512.11 | 548,535.06 | 256,247.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,721.47 | 48,689.81 | 30,058.51 | 11,500.55 | |
| 支付的各项税费 | 34,046.62 | 20,453.24 | 12,139.43 | 5,335.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,002.85 | 61,600.63 | 45,333.42 | 26,371.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,540,767.11 | 1,121,255.79 | 636,066.41 | 299,455.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,803.47 | -11,317.79 | -61,158.98 | -88,141.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,075.25 | 1,173.46 | 100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,106.21 | 37.74 | 92.88 | 0.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.23 | 75.15 | 53.52 | 4.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,262.69 | 1,286.35 | 246.39 | 5.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,877.59 | 7,331.33 | 5,801.57 | 4,585.82 | |
| 投资所支付的现金 | 34,900.70 | 34,900.70 | 34,900.70 | 34,800.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,275.84 | 413.75 | 2.10 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,054.13 | 42,645.79 | 40,704.37 | 39,386.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,791.43 | -41,359.43 | -40,457.98 | -39,381.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 116,760.38 | 116,760.38 | 116,760.38 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 285,129.93 | 247,216.52 | 223,842.15 | 75,265.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 401,890.31 | 363,976.90 | 340,602.53 | 75,265.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 246,367.24 | 192,918.94 | 160,238.48 | 37,335.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,599.60 | 14,488.02 | 4,171.09 | 1,998.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 203.98 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,438.15 | 167.96 | 73.50 | 48.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 272,404.99 | 207,574.93 | 164,483.07 | 39,383.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 129,485.33 | 156,401.96 | 176,119.47 | 35,882.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,322.39 | 8,408.30 | 1,854.74 | 25.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 142,174.97 | 112,133.04 | 76,357.25 | -91,614.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 310,049.07 | 310,049.07 | 310,049.07 | 310,049.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 452,224.04 | 422,182.11 | 386,406.32 | 218,434.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,335.11 | -- | 44,361.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,928.18 | -- | 9,145.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,573.81 | -- | 7,903.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,896.57 | -- | 8,038.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 624.28 | -- | 314.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.54 | -- | -16.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 76.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9,112.56 | -- | 7,337.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -21,216.10 | -- | -19,806.23 | -- | |
| 投资损失 | 9,091.06 | -- | 5.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,102.17 | -- | -1,355.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -422.70 | -- | 313.21 | -- | |
| 存货的减少 | 3,518.07 | -- | -12,413.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,724.77 | -- | -61,225.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -53,154.34 | -- | -44,246.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,803.47 | -- | -61,158.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 452,224.04 | -- | 448,860.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 310,049.07 | -- | 378,068.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 5,564.84 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 142,174.97 | -- | 76,357.25 | -- | |
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