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北方国际(000065) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,040,516.76 | 447,075.30 | |||
收到的税费返还 | 27,630.90 | 14,964.85 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,199.95 | 18,123.09 | |||
经营活动现金流入小计 | 1,101,347.61 | 480,163.25 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,020,383.37 | 405,631.63 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,888.89 | 16,070.67 | |||
支付的各项税费 | 36,294.34 | 11,180.58 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,176.00 | 13,408.34 | |||
经营活动现金流出小计 | 1,139,742.61 | 446,291.22 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -38,395.00 | 33,872.03 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.53 | 32.56 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 894.67 | |||
投资活动现金流入小计 | 50.53 | 927.23 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,910.70 | 1,418.97 | |||
投资所支付的现金 | 15,654.95 | 14,192.60 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,000.00 | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 38,565.65 | 15,611.57 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -38,515.12 | -14,684.34 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 201,907.77 | 5,097.22 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 201,907.77 | 5,097.22 | |||
偿还债务支付的现金 | 145,688.33 | 17,759.16 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,427.11 | 5,048.89 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 104.43 | 104.43 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 274.27 | 138.38 | |||
筹资活动现金流出小计 | 166,389.71 | 22,946.43 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 35,518.06 | -17,849.21 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,688.33 | -2,851.82 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -44,080.39 | -1,513.34 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 387,816.01 | 387,816.01 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 343,735.62 | 386,302.67 | |||
附注 | |||||
净利润 | 57,819.73 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 804.46 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,882.57 | -- | |||
无形资产摊销 | 5,607.99 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 46.70 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.61 | -- | |||
固定资产报废损失 | 19.87 | -- | |||
公允价值变动损失 | -176.54 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | -7,621.79 | -- | |||
投资损失 | 293.76 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -2,140.64 | -- | |||
递延所得税负债增加 | 2,367.99 | -- | |||
存货的减少 | -770.85 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -71,878.87 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -36,918.25 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -38,395.00 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 343,735.62 | -- | |||
现金的期初余额 | 387,816.01 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -44,080.39 | -- |
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