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| 北方国际(000065) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,372.07 | 172,530.70 | 63,676.83 | 27,982.10 | |
| 收到的税费返还 | 17,173.09 | 8,825.85 | 7,614.32 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,395.72 | 30,743.68 | 21,373.37 | 8,776.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 321,940.88 | 212,100.23 | 92,664.51 | 36,758.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,481.29 | 131,034.06 | 94,554.41 | 50,657.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,468.90 | 5,965.96 | 4,615.39 | 1,112.47 | |
| 支付的各项税费 | 10,343.76 | 8,568.03 | 7,899.83 | 1,124.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,650.22 | 27,839.27 | 22,291.62 | 5,272.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 304,944.17 | 173,407.32 | 129,361.26 | 58,167.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,996.71 | 38,692.91 | -36,696.75 | -21,409.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 137.46 | 38.16 | 38.16 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | 0.06 | 0.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 137.71 | 38.22 | 38.22 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,055.49 | 914.85 | 366.79 | 293.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,055.49 | 914.85 | 366.79 | 293.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,917.77 | -876.62 | -328.56 | -293.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.10 | 61.25 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.10 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,928.96 | 23,994.09 | 12,924.03 | 5,536.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,280.11 | 0.11 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,269.17 | 24,055.45 | 12,924.03 | 5,536.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,068.44 | 5,941.32 | 285.64 | 142.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,837.46 | 2,518.87 | 1,852.48 | 81.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,326.23 | 19,377.04 | 7,709.04 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,232.13 | 27,837.23 | 9,847.16 | 224.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,037.04 | -3,781.78 | 3,076.87 | 5,312.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,865.43 | -1,889.66 | 143.55 | 153.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,250.55 | 32,144.85 | -33,804.89 | -16,236.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 180,520.93 | 180,520.93 | 180,520.93 | 180,520.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 194,771.48 | 212,665.78 | 146,716.04 | 164,284.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,432.27 | -- | 6,187.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,837.93 | -- | 2,726.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 748.31 | -- | 445.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18.88 | -- | 9.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.76 | -- | 0.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 276.90 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -317.10 | -- | 21.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 991.51 | -- | -238.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.28 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 21,123.87 | -- | 15,763.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,954.51 | -- | -70,473.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,520.72 | -- | 8,860.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,996.71 | -- | -36,696.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 194,771.48 | -- | 146,716.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 180,520.93 | -- | 180,520.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,250.55 | -- | -33,804.89 | -- | |
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