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| 北方国际(000065) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 960,330.14 | 721,794.83 | 600,978.70 | 240,877.85 | |
| 收到的税费返还 | 62,265.92 | 52,207.43 | 31,970.19 | 15,205.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 158,410.74 | 83,053.11 | 82,672.38 | 15,485.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,181,006.80 | 857,055.37 | 715,621.27 | 271,569.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 819,658.91 | 593,237.36 | 407,642.67 | 149,491.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,010.45 | 28,673.89 | 19,575.91 | 7,070.33 | |
| 支付的各项税费 | 24,408.77 | 18,658.35 | 14,834.91 | 7,843.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 167,640.67 | 84,315.56 | 74,782.20 | 6,400.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,048,718.79 | 724,885.15 | 516,835.70 | 170,806.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,288.01 | 132,170.21 | 198,785.57 | 100,762.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 761.99 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 117.60 | 102.66 | 35.98 | 21.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,274.59 | 297.66 | 230.98 | 216.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,004.10 | 38,631.57 | 37,767.48 | 27,687.42 | |
| 投资所支付的现金 | 5,254.41 | 3,607.00 | 3,607.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,315.13 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,573.64 | 42,238.57 | 41,374.48 | 27,687.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,299.05 | -41,940.92 | -41,143.50 | -27,471.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,022.85 | 3,393.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 109,924.17 | 77,106.09 | 70,466.43 | 31,100.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,714.24 | 5,337.97 | 2,630.39 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,661.26 | 85,837.56 | 73,096.82 | 31,100.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,754.80 | 21,986.66 | 16,305.62 | 2,524.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,701.99 | 5,511.51 | 5,257.38 | 206.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 108.33 | 108.33 | 108.33 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,385.85 | 11,514.64 | 9,943.62 | 5,445.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,842.64 | 39,012.81 | 31,506.62 | 8,176.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,818.63 | 46,824.75 | 41,590.20 | 22,923.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,395.54 | -5,204.48 | -1,625.45 | -395.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,412.04 | 131,849.56 | 197,606.83 | 95,819.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 344,765.32 | 344,765.32 | 344,765.32 | 344,829.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 415,177.36 | 476,614.88 | 542,372.14 | 440,649.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,316.91 | -- | 20,356.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -125.70 | -- | -1,954.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,423.24 | -- | 2,151.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,071.42 | -- | 139.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 463.57 | -- | 188.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -65.12 | -- | -28.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,700.39 | -- | 2,138.75 | -- | |
| 投资损失 | -1,255.46 | -- | -762.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 224.73 | -- | -493.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -119.68 | -- | 161.96 | -- | |
| 存货的减少 | 26,032.99 | -- | -2,688.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 184,306.57 | -- | 173,842.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -156,701.98 | -- | 5,733.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 132,288.01 | -- | 198,785.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 415,177.36 | -- | 542,372.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 344,765.32 | -- | 344,765.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 70,412.04 | -- | 197,606.83 | -- | |
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