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| 北方国际(000065) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 844,097.96 | 496,001.15 | 299,350.92 | 123,723.93 | |
| 收到的税费返还 | 65,644.97 | 49,564.77 | 38,124.79 | 25,661.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 119,225.12 | 64,920.18 | 61,830.94 | 5,802.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,028,968.04 | 610,486.10 | 399,306.65 | 155,187.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 792,383.80 | 511,851.18 | 329,896.11 | 159,221.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,668.31 | 32,447.96 | 23,724.53 | 9,050.00 | |
| 支付的各项税费 | 25,986.85 | 21,884.66 | 10,384.27 | 6,458.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 151,690.84 | 79,094.01 | 69,540.01 | 11,233.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,010,729.80 | 645,277.81 | 433,544.92 | 185,962.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,238.24 | -34,791.71 | -34,238.27 | -30,774.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 389.02 | 54.60 | 54.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.90 | 28.45 | 8.77 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48,306.50 | 27,430.06 | 28,232.07 | 750.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,774.42 | 27,513.11 | 28,295.45 | 750.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,603.69 | 5,717.83 | 4,394.84 | 1,783.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,413.43 | 25,413.51 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,920.52 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,937.64 | 31,131.35 | 4,394.84 | 1,783.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,163.22 | -3,618.24 | 23,900.61 | -1,033.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,373.35 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,373.35 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,394.71 | 29,635.05 | 22,798.90 | 12,359.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,373.10 | 7,491.80 | 4,515.95 | 1,004.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,141.15 | 37,126.84 | 27,314.85 | 13,363.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,410.74 | 31,632.38 | 16,865.33 | 7,775.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,897.46 | 20,275.45 | 12,439.81 | 1,424.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,072.08 | 6,302.64 | 1,900.46 | 843.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,380.28 | 58,210.47 | 31,205.60 | 10,043.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,239.13 | -21,083.63 | -3,890.75 | 3,319.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,276.09 | 12,236.26 | 1,456.51 | -10,709.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,111.98 | -47,257.32 | -12,771.90 | -39,198.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 415,177.36 | 415,177.36 | 415,177.36 | 415,237.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 418,289.34 | 367,920.04 | 402,405.46 | 376,039.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,780.46 | -- | 35,081.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,886.41 | -- | 5,307.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,303.43 | -- | 2,234.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,223.46 | -- | 3,012.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 524.82 | -- | 326.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 339.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 246.88 | -- | 1.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -16,064.51 | -- | 1,784.02 | -- | |
| 投资损失 | -6,113.22 | -- | -233.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,075.31 | -- | 393.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -75.51 | -- | -99.99 | -- | |
| 存货的减少 | 17,797.55 | -- | 6,057.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,906.31 | -- | -86,684.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,289.93 | -- | -1,757.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,238.24 | -- | -34,238.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 418,289.34 | -- | 402,405.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 415,177.36 | -- | 415,177.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,111.98 | -- | -12,771.90 | -- | |
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