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| 北方国际(000065) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 743,548.79 | 299,342.87 | 178,250.24 | 36,132.61 | |
| 收到的税费返还 | 67,598.15 | 34,435.42 | 30,638.46 | 15,507.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 171,173.35 | 117,900.41 | 105,528.42 | 31,259.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 982,320.29 | 451,678.70 | 314,417.12 | 82,899.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 709,482.62 | 296,401.73 | 185,134.55 | 60,603.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,504.58 | 8,747.02 | 6,784.90 | 1,720.24 | |
| 支付的各项税费 | 25,854.56 | 10,397.00 | 7,185.23 | 2,246.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 199,072.35 | 117,390.42 | 105,117.20 | 30,847.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 967,914.11 | 432,936.18 | 304,221.87 | 95,417.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,406.18 | 18,742.52 | 10,195.25 | -12,518.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,443.72 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,053.45 | 357.72 | 357.72 | 268.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.17 | 0.94 | 0.14 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,582.14 | 750.00 | 750.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,109.47 | 1,108.65 | 1,107.85 | 268.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,784.53 | 9,151.62 | 7,187.44 | 2,203.95 | |
| 投资所支付的现金 | 13,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,125.00 | 1,209.00 | 375.00 | 375.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,409.53 | 10,360.62 | 7,562.44 | 2,578.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,300.06 | -9,251.96 | -6,454.59 | -2,309.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,540.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,364.47 | 17,694.13 | 16,017.74 | 962.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,549.69 | 10,059.69 | 10,059.69 | 6,940.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,454.16 | 27,753.82 | 26,077.43 | 7,902.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,192.18 | 6,549.67 | 6,260.84 | 6,180.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,625.69 | 4,321.37 | 3,008.26 | 195.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 750.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,784.53 | 858.37 | 12.88 | 0.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,602.41 | 11,729.41 | 9,281.98 | 6,375.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,851.75 | 16,024.41 | 16,795.45 | 1,526.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,187.29 | 2,304.45 | 1,672.46 | -788.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,145.16 | 27,819.41 | 22,208.58 | -14,089.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 333,620.16 | 270,098.18 | 270,098.18 | 270,098.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 344,765.32 | 297,917.59 | 292,306.76 | 256,008.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,832.03 | -- | 10,950.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,750.10 | -- | 5,112.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,167.90 | -- | 556.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 266.04 | -- | 33.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 318.88 | -- | 5.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 379.45 | -- | -0.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -5,464.96 | -- | -2,966.31 | -- | |
| 投资损失 | -1,333.48 | -- | -48.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,333.15 | -- | -710.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 102.16 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -23,661.91 | -- | -19,940.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -215,318.18 | -- | -111,241.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 195,702.60 | -- | 128,444.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,406.18 | -- | 10,195.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 344,765.32 | -- | 292,306.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 333,620.16 | -- | 270,098.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,145.16 | -- | 22,208.58 | -- | |
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