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| *ST宜康(000150) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,328.70 | 17,440.30 | 5,572.62 | 2,283.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 544.46 | 830.48 | 277.35 | 107.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,873.16 | 18,270.78 | 5,849.96 | 2,390.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,004.53 | 8,708.92 | 6,893.24 | 2,493.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 476.57 | 360.86 | 246.04 | 97.63 | |
| 支付的各项税费 | 5,479.95 | 1,780.95 | 840.81 | 86.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,129.12 | 1,544.77 | 450.37 | 361.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,090.17 | 12,395.50 | 8,430.46 | 3,038.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,217.01 | 5,875.28 | -2,580.50 | -648.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.00 | -- | 15.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 115.00 | -- | 15.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10.18 | 9.16 | 8.51 | 8.10 | |
| 投资所支付的现金 | 6,047.39 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,057.57 | 9.16 | 8.51 | 8.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,942.57 | -9.16 | 6.49 | -8.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -200.00 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,359.58 | 5,866.13 | -2,574.01 | -656.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,929.17 | 25,929.17 | 25,929.17 | 25,929.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,569.59 | 31,795.30 | 23,355.17 | 25,272.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,029.03 | -- | 3,095.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 61.64 | -- | -31.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 89.93 | -- | 45.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3.08 | -- | 1.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.24 | -- | -21.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 1.77 | -- | 0.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 214.97 | -- | 125.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -60.25 | -- | -25.55 | -- | |
| 存货的减少 | 11,803.83 | -- | 4,934.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,895.05 | -- | -292.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,861.32 | -- | -10,412.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -589.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,217.01 | -- | -2,580.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,569.59 | 31,795.30 | 23,355.17 | 25,272.99 | |
| 现金的期初余额 | 25,929.17 | 25,929.17 | 25,929.17 | 25,929.17 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,359.58 | 5,866.13 | -2,574.01 | -656.19 | |
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