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| *ST宜康(000150) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,264.25 | 128,806.72 | 82,422.69 | 41,909.49 | |
| 收到的税费返还 | 3.40 | 18.88 | 13.88 | 0.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 103,991.23 | 98,280.69 | 38,134.77 | 21,041.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 278,258.88 | 227,106.28 | 120,571.35 | 62,951.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,557.11 | 46,854.52 | 29,152.83 | 14,818.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,873.79 | 53,987.36 | 36,619.73 | 17,777.52 | |
| 支付的各项税费 | 8,513.90 | 6,728.97 | 5,084.38 | 2,588.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,577.90 | 124,418.45 | 33,405.23 | 22,418.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 262,522.70 | 231,989.29 | 104,262.17 | 57,603.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,736.18 | -4,883.00 | 16,309.17 | 5,347.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 85.00 | 60.00 | -- | 10.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.68 | 29.68 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.02 | 12.95 | 12.42 | 10.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,960.00 | 14,960.00 | 14,960.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 185.24 | 4,585.00 | 75.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,092.70 | 15,247.87 | 19,557.42 | 95.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,668.86 | 18,187.39 | 16,466.21 | 14,704.70 | |
| 投资所支付的现金 | 10,440.00 | -- | 1,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,273.20 | 1,673.20 | 1,973.20 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,558.09 | 14.96 | -- | 2.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,666.95 | 21,475.55 | 19,639.41 | 16,679.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,574.26 | -6,227.67 | -81.99 | -16,584.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 145.00 | 135.00 | 135.00 | 40.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 135.00 | 135.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 210,490.00 | 188,800.00 | 94,500.00 | 68,310.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,325.69 | 6,292.37 | 6,000.00 | 30,265.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 247,960.69 | 195,227.37 | 100,635.00 | 98,615.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 194,845.23 | 162,031.84 | 105,536.28 | 82,535.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,222.60 | 11,357.96 | 7,234.95 | 2,963.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,603.87 | 10,174.64 | 4,866.19 | 1,038.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 244,671.70 | 183,564.44 | 117,637.41 | 86,537.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,288.99 | 11,662.93 | -17,002.41 | 12,077.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,450.91 | 552.25 | -775.23 | 841.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,009.50 | 12,009.50 | 12,009.50 | 12,009.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,460.41 | 12,561.76 | 11,234.27 | 12,850.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -155,381.72 | -- | 1,604.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 159,229.92 | -- | -250.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,852.44 | -- | 2,395.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,475.36 | -- | 2,134.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,636.40 | -- | 3,607.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.64 | -- | -9.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 135.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -33,208.34 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,384.96 | -- | 6,520.24 | -- | |
| 投资损失 | 693.61 | -- | -913.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,895.14 | -- | -1,596.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,524.70 | -- | -2,078.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 32,525.69 | -- | 13,625.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,973.36 | -- | -8,727.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,736.18 | -- | 16,309.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,460.41 | -- | 11,234.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,009.50 | -- | 12,009.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,450.91 | -- | -775.23 | -- | |
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